Hymnos ISR P C/D

494,93
Fecha de valor liquidativo: 11/7/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
350,7M
Patrimonio de la clase
345,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,170%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Hymnos ISR
FR0007447891
Clase única
2024+4,08%
5 años+1,45%
Riesgo4 / 7
Gastos1,170%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Hymnos ISR:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,93%
Volatilidad
6,43%
Máxima caída
-1,97%
Alpha
-2,57
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
96,05
Tracking Error
1,31
Correlación
98,01
Ratio de Información
-1,79
Rentabilidad anualizada
-0,96%
Volatilidad
9,17%
Máxima caída
-18,08%
Alpha
-2,31
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
97,72
Tracking Error
1,38
Correlación
98,85
Ratio de Información
-1,70
Rentabilidad anualizada
1,45%
Volatilidad
9,14%
Máxima caída
-18,08%
Alpha
-1,94
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
97,42
Tracking Error
1,46
Correlación
98,70
Ratio de Información
-1,39

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
10,7%
Materiales industriales
Industriales
8,9%
Salud
Salud
8,6%
Tecnología
Tecnología
6,4%
Otros
Consumo Cíclico
4,8%
Otros
Consumo Defensivo
3,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,8%
Energía
Energía
2,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
57,0%
Zona Euro
32,8%
Reino Unido
9,6%
Europa (ex-Zona Euro)
7,7%
Estados Unidos
5,8%
Mercado Emergente
0,9%
Asia Emergente
0,7%
Japón
0,6%
Asia Desarrollada
0,5%
África
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
57,9%
Bonos
38,8%
Cash
2,1%
Convertible
1,3%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
23,0%
Giantcap
22,9%
Mediumcap
9,7%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of) 4.1%IT0005566408
21.094.1486,02%
Amundi MSCI USA SRI Clmt NtZrAmbtPABETFHIE0000U24AJ9
11.995.0843,43%
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333
6.864.3921,96%
Agence Francaise De Developpement SA 3.75%XS0745896000
6.444.8341,84%
ASML Holding NVNL0010273215
5.049.0161,44%
Amundi Fds Eurlnd Eq Sm Cap I EUR CLU0568606817
4.955.7251,42%
Amundi MSCI New Enrg ESG scrnd ETF DistFR0010524777
4.922.9611,41%
Shell PLCGB00BP6MXD84
4.547.6731,30%
AstraZeneca PLCGB0009895292
4.475.8871,28%
Amundi MSCI Emerging ESG Ldrs DR (C)LU2109787551
3.731.4641,07%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.