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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
EURO STOXX Small NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
17,0M€
Patrimonio de la clase
14,1M€
Fecha de inicio
6/01/1993
Comisión de gestión
1,700%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
2,030%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,500%
R-co Thematic Family Businesses
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0007468798 | 1.348,90€ | 5,44% | 1€ | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
FR0007468798
Clase única
2025+10,02%
5 años+1,23%
Riesgo4 / 7
Gastos2,030%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo R-co Thematic Family Businesses:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,72%
Volatilidad
12,46%
Máxima caída
-8,61%
Alpha
-15,15
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
75,82
Tracking Error
6,18
Correlación
87,08
Ratio de Información
-2,56
Rentabilidad anualizada
5,44%
Volatilidad
15,67%
Máxima caída
-19,26%
Alpha
-11,09
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
84,99
Tracking Error
6,34
Correlación
92,19
Ratio de Información
-1,68
Rentabilidad anualizada
1,23%
Volatilidad
17,29%
Máxima caída
-31,09%
Alpha
-7,35
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
89,26
Tracking Error
5,81
Correlación
94,48
Ratio de Información
-1,27
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
36,2%
Consumo Cíclico
15,1%
Consumo Defensivo
13,4%
Tecnología
9,4%
Inmobiliario
9,0%
Servicios de Comunicación
7,0%
Energía
3,9%
Salud
2,5%
Materiales Básicos
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,1%
Zona Euro
94,2%
Estados Unidos
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,1%
Cash
1,9%
Bonos
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
60,1%
Smallcap
25,5%
Microcap
7,5%
Largecap
5,0%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ID LogisticsFR0010929125 | 917.580€ | 5,38% |
Vossloh AGDE0007667107 | 852.020€ | 5,00% |
SPIE SAFR0012757854 | 852.120€ | 5,00% |
Figeac Aero SAFR0011665280 | 709.830€ | 4,16% |
Trigano SAFR0005691656 | 658.996€ | 3,87% |
De'Longhi SpAIT0003115950 | 615.267€ | 3,61% |
Wartsila CorpFI0009003727 | 600.209€ | 3,52% |
Kinepolis Group NVBE0974274061 | 522.173€ | 3,06% |
Sopra Steria Group SAFR0000050809 | 517.829€ | 3,04% |
JCDecaux SEFR0000077919 | 504.538€ | 2,96% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.