Sycomore Francecap I

653,05
Fecha de valor liquidativo: 11/7/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
106,4M
Patrimonio de la clase
39,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
7,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Sycomore Francecap
FR0010111724
Clases disponibles
2024-5,41%
5 años+2,53%
Riesgo5 / 7
Gastos1,000%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Sycomore Francecap:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,54%
Volatilidad
19,07%
Máxima caída
-9,80%
Alpha
-10,94
Beta
1,51
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
82,35
Tracking Error
9,91
Correlación
90,75
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
-2,49%
Volatilidad
17,91%
Máxima caída
-21,83%
Alpha
-7,30
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
84,70
Tracking Error
7,09
Correlación
92,03
Ratio de Información
-1,06
Rentabilidad anualizada
2,53%
Volatilidad
20,80%
Máxima caída
-31,09%
Alpha
-4,58
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
86,35
Tracking Error
7,78
Correlación
92,92
Ratio de Información
-0,63

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
25,3%
Otros
Consumo Cíclico
20,7%
Materiales industriales
Industriales
19,5%
Tecnología
Tecnología
13,9%
Salud
Salud
8,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,2%
Energía
Energía
0,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%
Otros
Consumo Defensivo
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
95,6%
Zona Euro
94,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Reino Unido
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,6%
Acciones preferentes
2,6%
Cash
1,8%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
40,7%
Giantcap
21,0%
Smallcap
18,5%
Largecap
14,1%
Microcap
1,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Christian Dior SEFR0000130403
7.961.6347,81%
Wendel SEFR0000121204
6.291.6056,17%
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007
5.597.6575,49%
Sanofi SAFR0000120578
5.540.3425,43%
Peugeot InvestFR0000064784
5.257.1565,15%
VeralliaFR0013447729
3.883.6063,81%
Teleperformance SEFR0000051807
3.720.0003,65%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
3.434.6133,37%
AltenFR0000071946
3.437.6343,37%
NeuronesFR0004050250
3.222.6683,16%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.