Sycomore Social Impact I

475,94
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
EURO STOXX GR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
241,3M
Patrimonio de la clase
231,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
60,000%
Gastos corrientes
1,040%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
7,000%
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Sycomore Social Impact
FR0010117085
Clases disponibles
2024+10,95%
5 años+2,87%
Riesgo5 / 7
Gastos1,040%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Sycomore Social Impact:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,02%
Volatilidad
14,58%
Máxima caída
-12,91%
Alpha
-5,83
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
77,63
Tracking Error
6,95
Correlación
88,11
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
-1,42%
Volatilidad
14,63%
Máxima caída
-29,17%
Alpha
-9,74
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
83,02
Tracking Error
6,50
Correlación
91,12
Ratio de Información
-1,80
Rentabilidad anualizada
2,87%
Volatilidad
14,40%
Máxima caída
-29,17%
Alpha
-4,11
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
79,86
Tracking Error
8,38
Correlación
89,36
Ratio de Información
-0,83

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
24,4%
Salud
Salud
23,7%
Tecnología
Tecnología
17,1%
Finanzas
Servicios Financieros
10,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,4%
Otros
Consumo Defensivo
5,1%
Otros
Consumo Cíclico
2,9%

Exposición regional

País Desarrollado
95,2%
Zona Euro
85,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,9%
Reino Unido
3,7%
Estados Unidos
1,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,2%
Cash
4,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
45,3%
Mediumcap
24,5%
Largecap
24,3%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
18.245.1288,22%
Siemens Healthineers AG Registered SharesDE000SHL1006
9.982.9314,50%
Schneider Electric SEFR0000121972
9.959.4064,49%
Merck KGaADE0006599905
9.771.6374,40%
AXA SAFR0000120628
9.336.2124,20%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
8.673.6773,91%
SAP SEDE0007164600
8.224.0183,70%
Siemens AGDE0007236101
7.535.0043,39%
Iberdrola SAES0144580Y14
6.682.6273,01%
BioMerieux SAFR0013280286
6.355.7392,86%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.