R-co Conviction Equity Value Euro C EUR

240,92
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

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Benchmark
EURO STOXX NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
619,3M
Patrimonio de la clase
173,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
R-co Conviction Equity Value Euro
FR0010187898
Clases disponibles
2024+4,69%
5 años+7,01%
Riesgo5 / 7
Gastos1,880%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo R-co Conviction Equity Value Euro:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,27%
Volatilidad
12,12%
Máxima caída
-7,79%
Alpha
-8,06
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
73,63
Tracking Error
6,41
Correlación
85,81
Ratio de Información
-1,59
Rentabilidad anualizada
7,56%
Volatilidad
17,47%
Máxima caída
-22,03%
Alpha
-1,95
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
82,60
Tracking Error
7,28
Correlación
90,89
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
7,01%
Volatilidad
23,08%
Máxima caída
-34,13%
Alpha
-5,00
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
89,42
Tracking Error
8,32
Correlación
94,56
Ratio de Información
-0,51

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
21,9%
Materiales industriales
Industriales
15,7%
Otros
Consumo Defensivo
10,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,7%
Energía
Energía
7,3%
Tecnología
Tecnología
6,5%
Salud
Salud
6,4%
Otros
Consumo Cíclico
5,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,0%

Exposición regional

País Desarrollado
98,3%
Zona Euro
90,9%
Estados Unidos
3,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Reino Unido
1,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,3%
Cash
1,7%
Bonos
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
47,1%
Giantcap
32,5%
Mediumcap
17,2%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Sanofi SAFR0000120578
42.492.4316,44%
TotalEnergies SEFR0000120271
27.310.5824,14%
Siemens AGDE0007236101
25.071.3393,80%
AXA SAFR0000120628
24.354.1263,69%
Societe Generale SAFR0000130809
23.949.6013,63%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
23.855.9443,62%
Capgemini SEFR0000125338
23.728.7513,60%
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687
23.563.3653,57%
Vonovia SEDE000A1ML7J1
19.567.2672,97%
STMicroelectronics NVNL0000226223
19.263.1502,92%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.