Groupama Convertibles ID

I | FR0010213348

GROUPAMA ASSET MGMT

€3.050,14
-0,32% 1M
+3,93% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
FR0010213348
260,67M€0,60%-0,60%1,00€1,51%
M
FR0010758755
49,89M€0,50%-0,50%1,00€-
N
FR0010301317
37,98M€1,70%-1,70%500,00€1,15%
I
FR0010301283
15,09M€0,60%-0,60%1,00€2,09%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Groupama Convertibles ID

El objetivo de gestion es el de obtener una rentabilidad superior al indice de referencia, el Exane Convertibles Indice - Euro (clausura), principalmente por medio de una gestion activa de obligaciones convertibles de la zona Euro.


Información sobre el fondo de inversión Groupama Convertibles

El fondo Groupama Convertibles, con ISIN, FR0010213348 de la gestora GROUPAMA ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Convertibles Europa dentro de los fondos de RF Convertibles

Comisiones Groupama Convertibles ID

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso4,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Europa

Ver más fondos de la categoría RF Convertibles Europa de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,99% 4,07% 4,77%
1 año -0,53% -0,53% -1,90%
3 años 4,61% 1,51% -0,10%
5 años 11,44% 2,19% 1,10%
10 años 26,37% 2,37% 3,54%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,61% - - - -
20153,80% - - - -
2016-0,05%-1,46%1,39%1,39%0,81%
20175,18%1,69%2,25%-0,02%1,18%
2018-4,67%-0,84%0,80%-0,29%-4,35%
2019 - 2,81%0,99% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Aug 17, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2019) Aug 17, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 17, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Aug 17, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Aug 17, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Aug 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,101,47
Beta0,690,72
Information Ratio0,780,54
R-Squared93,2785,53
Sharpe Ratio0,090,70
Standard Deviation3,633,70
Tracking Error1,831,94
Treynor Ratio0,493,61

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).