Groupama Convertibles ID

I | FR0010213348

GROUPAMA ASSET MGMT

€3.030,28
+0,63% 1M
+3,25% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
FR0010213348
244,45M€0,60%-0,60%1,00€1,60%
M
FR0010758755
48,11M€0,50%-0,50%1,00€-
N
FR0010301317
44,75M€1,70%-1,70%500,00€1,57%
I
FR0010301283
11,33M€0,60%-0,60%1,00€2,52%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Groupama Convertibles ID

El objetivo de gestion es el de obtener una rentabilidad superior al indice de referencia, el Exane Convertibles Indice - Euro (clausura), principalmente por medio de una gestion activa de obligaciones convertibles de la zona Euro.


Información sobre el fondo de inversión Groupama Convertibles

El fondo Groupama Convertibles, con ISIN, FR0010213348 de la gestora GROUPAMA ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Convertibles Europa dentro de los fondos de RF Convertibles

Comisiones Groupama Convertibles ID

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso4,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Europa

Ver más fondos de la categoría RF Convertibles Europa de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,05% 0,10% -0,04%
1 año -1,32% -1,32% -2,57%
3 años 4,88% 1,60% 0,32%
5 años 9,40% 1,81% 0,80%
10 años 34,18% 2,98% 4,83%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,61% - - - -
20153,80% - - - -
2016-0,05%-1,46%-0,77%1,39%0,81%
20175,18%1,69%2,25%-0,02%1,18%
2018-4,67%-0,84%0,80%-0,29%-4,35%
2019 - 2,81% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Apr 18, 2019
Factsheet (Feb 28, 2019) Apr 18, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Apr 18, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Apr 18, 2019
DFI (Aug 31, 2018) Apr 18, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Apr 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,411,45
Beta0,760,72
Information Ratio1,470,63
R-Squared93,5586,53
Sharpe Ratio-0,210,53
Standard Deviation3,493,76
Tracking Error1,381,96
Treynor Ratio-0,942,79

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).