Amundi232.215,97€
2023 €
0,50%
3A €Rentabilidad en el año
-0,12%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,12%
Comisión (máxima):
0,500% + 30,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
FR0010251660
Clases disponibles:
Amundi Euro Liquidity SRI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010251660 | 232.215,97€ | -0,12% | 10€ | 0,500% | |||
| FR0013297561 | 9.872,42€ | -0,16% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,100%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
10€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
El objetivo de la gestión del fondo es proporcionar a los inversores un rendimiento superior al EONIA capitalizado.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
€STR capitalisé
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
52.653,9M€
Patrimonio de la clase
8.572,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
30,000%
Comisión de custodia
113,000%
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Amundi Euro Liquidity SRI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,66%
Volatilidad
0,32%
Máxima caída
-0,24%
Alpha
0,11
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
3,10
R Cuadrado
4,13
Tracking Error
6,14
Correlación
-20,32
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
-0,12%
Volatilidad
0,23%
Máxima caída
-1,22%
Alpha
0,12
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
3,65
R Cuadrado
4,06
Tracking Error
5,42
Correlación
-20,14
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
-0,19%
Volatilidad
0,18%
Máxima caída
-1,82%
Alpha
0,13
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
4,24
R Cuadrado
2,73
Tracking Error
5,21
Correlación
-16,51
Ratio de Información
-0,21
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
0,0%
Consumo Cíclico
0,0%
Tecnología
0,0%
Salud
0,0%
Servicios de Comunicación
0,0%
Industriales
0,0%
Consumo Defensivo
0,0%
Materiales Básicos
0,0%
Energía
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Japón
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Zona Euro
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Reino Unido
0,0%
Canadá
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
89,0%
Bonos
10,9%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
0,0%
Giantcap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2FR0013016607 | 1.293.195.032€ | 2,47% |
BFT Aureus ISR I2 CFR0013067790 | 902.805.479€ | 1,72% |
Tresorerie Tres D0099923 | 642.715.342€ | 1,23% |
Credit Agricole S.A.FR0127746826 | 446.130.828€ | 0,85% |
BNP Paribas SA 0.2%FR0127637991 | 424.002.142€ | 0,81% |
SG Monétaire Plus I2 CFR0013065257 | 401.600.499€ | 0,77% |
UniCredit S.p.A. 2.035%XS2554845672 | 397.113.617€ | 0,76% |
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 2.215%XS2575960286 | 399.068.207€ | 0,76% |
Barclays Bank plc 0.2%FR0127713024 | 371.728.074€ | 0,71% |
Natixis S.A. 0.32%FR0127799858 | 354.396.873€ | 0,68% |
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Valoración
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4 estrellas
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Resumen de las opiniones
Review profesional
Gabriel J. López Asesor
16 opiniones
Publicado hace 2 años
Es el fondo ideal para un perfil Muy Conservador y sin riesgo
Amundi es la mayor gestora de fondos de Europa con €1,653 millardos, fundada en enero del 2010, resultado de la fusión de las gestoras Crédit Agricole Asset Management, y Société Générale Asset Management y 450 ...
Preguntas relacionadas
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.