RV Zona Euro Cap. Grande

Euro Capital Durable

Euro Capital Durable NC | FR0010271528

Groupama Asset Management

24 May, 2018
146,74
-0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Euro Capital Durable I (FR0010013987)145,96M EUR171,61 EUR1,50%1,04%1 EUR
Euro Capital Durable M (FR0010589275)1,67M EUR152,41 EUR1,50%0,62%1 EUR
Euro Capital Durable NC (FR0010271528)68,19M EUR146,74 EUR2,00%1,49%100 EUR
Euro Capital Durable ND (FR0011445451)0,01M EUR774,28 EUR2,00%0,00%100 EUR

Estrategia Euro Capital Durable

El objetivo de gestión es lograr un rendimiento superior al del índice MSCI EMU.


Información sobre el fondo de inversión Euro Capital Durable

El fondo Euro Capital Durable, con ISIN, FR0010271528 de la gestora Groupama Asset Management se sitúa en la posición entre los 124 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,60% del patrimonio del fondo, que asciende a 297.005.946 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Euro Capital Durable

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load2,75%PERCENT
Front Load2,75%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,49%PERCENT

Gestores

Juliette de Montety


Metadata


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Rentabilidad Euro Capital Durable

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-24

Rentabilidades absolutas al 2018-05-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20066,39%5,29%
200710,52%4,78%8,43%-2,13%-0,60%
2008-36,99%-14,97%-3,84%-8,71%-15,58%
200919,53%-12,58%13,48%17,20%2,81%
20101,36%0,30%-8,03%4,57%5,08%
2011-14,40%2,05%2,22%-22,28%5,58%
201220,12%10,92%-6,14%8,41%6,42%
201317,65%2,20%0,38%9,43%4,81%
20142,36%2,68%0,57%-0,90%0,03%
201510,90%18,64%-3,77%-8,73%6,44%
20161,56%-6,11%-2,24%5,73%4,64%
201712,07%6,33%0,79%5,67%-1,04%
2018-3,40%

Rendimiento mensual Euro Capital Durable

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 21, 2018
Rulebook (Apr 02, 2018) Apr 03, 2018
Prospectus (Feb 15, 2018) Apr 27, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) May 21, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Mar 09, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2016) Mar 09, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 10, 2010) Apr 01, 2016