El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IC FR0010213355 | 2.965,01M€ | 0,25% | 20,00% | 0,25% | 1,00€ | -0,22% |
| N FR0010288316 | 742,07M€ | 1,00% | 20,00% | 1,00% | 500,00€ | -0,29% |
| M FR0010693051 | 315,24M€ | 0,25% | 20,00% | 0,25% | 1,00€ | -0,22% |
| ID FR0010914978 | 1,22M€ | 0,25% | 20,00% | 0,25% | 1,00€ | -0,22% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo de gestion es el de permitir a los accionistas de obtener, con unas inverSiones a corto plazo, unas posibilidades de rendimiento que superen el indice EONIA, tras la deduccionde las comisiones de gestion.
El fondo Groupama Entreprises, con ISIN, FR0010288316 de la gestora GROUPAMA ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 23 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 0,50% |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de reembolso | 0,50% |
| Comisión de éxito | 20,00% |
| Ratio total de gastos | 1,00% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -0,15% | -0,31% | -0,38% |
| 1 año | -0,35% | -0,35% | -0,39% |
| 3 años | -0,86% | -0,29% | -0,38% |
| 5 años | -0,80% | -0,16% | -0,27% |
| 10 años | 1,54% | 0,15% | -0,00% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00% | - | - | - | - | |
| 2014 | 0,13% | - | - | - | - | |
| 2015 | -0,02% | - | - | - | -0,01% | |
| 2016 | -0,12% | -0,02% | -0,03% | -0,02% | -0,05% | |
| 2017 | -0,28% | -0,05% | -0,06% | -0,08% | -0,09% | |
| 2018 | -0,39% | -0,10% | -0,10% | -0,10% | -0,09% | |
| 2019 | - | -0,07% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Feb 28, 2019) | Apr 19, 2019 |
| Factsheet (Feb 28, 2019) | Apr 19, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2018) | Apr 19, 2019 |
| DFI (Dec 31, 2018) | Apr 19, 2019 |
| Informe semestral (Sep 30, 2018) | Apr 19, 2019 |
| Informe anual (Mar 31, 2018) | Apr 19, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).