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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
50,00% €STR capitalisé, 50,00% STOXX Europe 600 NTR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
122,3M€
Patrimonio de la clase
56,5M€
Fecha de inicio
11/10/2004
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Sycomore Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010473991 | 392,57€ | 3,06% | 0€ | 0,500% | |||
| FR0012758761 | 343,69€ | 3,05% | 100€ | 1,000% | |||
| FR0010120931 |   | 358,88€ | 2,30% | 100€ | 1,300% | ||
| FR0010363366 | | 332,22€ | 1,78% | 0€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
FR0010363366
Clases disponibles
2025+7,92%
5 años-0,65%
Riesgo5 / 7
Gastos2,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Sycomore Opportunities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,19%
Volatilidad
4,77%
Máxima caída
-1,99%
Alpha
-1,41
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
80,53
Tracking Error
5,87
Correlación
89,74
Ratio de Información
-1,61
Rentabilidad anualizada
1,78%
Volatilidad
7,82%
Máxima caída
-8,32%
Alpha
-7,10
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
58,56
Tracking Error
6,69
Correlación
76,52
Ratio de Información
-1,87
Rentabilidad anualizada
-0,65%
Volatilidad
9,70%
Máxima caída
-23,44%
Alpha
-7,58
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
59,87
Tracking Error
8,47
Correlación
77,38
Ratio de Información
-1,59
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,8%
Industriales
18,2%
Servicios de Comunicación
10,3%
Tecnología
8,3%
Consumo Defensivo
6,2%
Consumo Cíclico
6,1%
Salud
4,8%
Materiales Básicos
4,0%
Servicios Públicos
3,9%
Inmobiliario
1,8%
Energía
-0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
90,2%
Zona Euro
66,4%
Europa (ex-Zona Euro)
11,4%
Estados Unidos
8,4%
Reino Unido
4,1%
Japón
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Oriente Medio
-0,0%
Asia Emergente
-0,0%
Iberoamérica
-0,0%
Canadá
-0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Mercado Emergente
-0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
90,2%
Cash
51,8%
Bonos
0,3%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-42,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
32,8%
Largecap
31,0%
Mediumcap
25,5%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sycomore Partners MFFR001400EUT9 | 121.842.263€ | 99,65% |
Biocartis Group NVBE0974281132 | 0€ | 0,00% |
Credit Agricole SAFR0000045072 | 0€ | 0,00% |
AXA SAFR0000120628 | 0€ | 0,00% |
CarrefourFR0000120172 | 0€ | 0,00% |
Atos OriginFR0010979658 | 0€ | 0,00% |
CAP GEMINI NVNL0000344000 | 0€ | 0,00% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 0€ | 0,00% |
BouyguesFR0000120503 | 0€ | 0,00% |
Airbus SENL0000235190 | 0€ | 0,00% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.