Oddo BHF Future of Finance CR EUR

147,88
Fecha de valor liquidativo: 6/17/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI/Financials NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
34,3M
Patrimonio de la clase
18,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,570%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Oddo BHF Future of Finance
FR0010493957
Clases disponibles
2024+13,21%
5 años+2,64%
Riesgo6 / 7
Gastos2,570%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Oddo BHF Future of Finance:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,56%
Volatilidad
16,06%
Máxima caída
-12,08%
Alpha
-6,96
Beta
1,35
Ratio de Sharpe
1,41
R Cuadrado
95,28
Tracking Error
6,89
Correlación
97,61
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
0,32%
Volatilidad
17,46%
Máxima caída
-25,19%
Alpha
-7,61
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
89,68
Tracking Error
7,41
Correlación
94,70
Ratio de Información
-1,07
Rentabilidad anualizada
2,64%
Volatilidad
26,39%
Máxima caída
-39,78%
Alpha
-7,67
Beta
1,33
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
89,86
Tracking Error
11,69
Correlación
94,80
Ratio de Información
-0,60

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
87,8%
Tecnología
Tecnología
7,0%

Exposición regional

País Desarrollado
87,9%
Estados Unidos
36,5%
Zona Euro
33,5%
Reino Unido
9,1%
Europa (ex-Zona Euro)
7,4%
Mercado Emergente
6,9%
Asia Emergente
6,0%
Iberoamérica
1,0%
Australasia
0,8%
Canadá
0,6%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,9%
Cash
5,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
39,6%
Giantcap
35,3%
Mediumcap
16,8%
Smallcap
3,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JPMorgan Chase & Co
2.181.2725,87%
Bank of America Corp
1.456.7593,92%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
1.239.3073,33%
Visa Inc Class A
1.239.9903,33%
UniCredit SpAIT0005239360
980.6892,64%
AXA SAFR0000120628
966.6152,60%
ING Groep NVNL0011821202
938.3572,52%
The Goldman Sachs Group Inc
934.6322,51%
Wells Fargo & Co
917.1652,47%
Allianz SEDE0008404005
918.1702,47%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.