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Mandarine Valeur
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010558841 | 6.732,11€ | 7,41% | 1.000.000€ | 0,990% | |||
| FR0013140092 | 646,96€ | 7,20% | 50€ | 1,190% | |||
| FR0010554303 |   1 más Más distribuidores  | 536,08€ | 6,29% | 50€ | 2,040% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
15,7M€
Patrimonio de la clase
2,3M€
Fecha de inicio
20/12/2007
Comisión de gestión
0,990%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mandarine Valeur
Mandarine Valeur
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010558841 | 6.732,11€ | 7,41% | 1.000.000€ | 0,990% | |||
| FR0013140092 | 646,96€ | 7,20% | 50€ | 1,190% | |||
| FR0010554303 | 1 más Más distribuidores | 536,08€ | 6,29% | 50€ | 2,040% |
*Rentabilidad anualizada
FR0010558841
Clases disponibles
2025+7,47%
5 años+9,04%
Riesgo6 / 7
Gastos0,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Mandarine Valeur:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,86%
Volatilidad
10,26%
Máxima caída
-6,31%
Alpha
-12,55
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
96,81
Tracking Error
1,85
Correlación
98,39
Ratio de Información
-7,35
Rentabilidad anualizada
7,41%
Volatilidad
14,58%
Máxima caída
-16,64%
Alpha
-7,71
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
92,75
Tracking Error
3,95
Correlación
96,31
Ratio de Información
-2,03
Rentabilidad anualizada
9,04%
Volatilidad
18,18%
Máxima caída
-16,64%
Alpha
-6,61
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
92,42
Tracking Error
5,66
Correlación
96,14
Ratio de Información
-0,91
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
19,0%
Consumo Defensivo
17,0%
Energía
17,0%
Consumo Cíclico
10,8%
Industriales
9,8%
Materiales Básicos
9,8%
Salud
7,4%
Servicios Públicos
5,2%
Tecnología
2,2%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
64,5%
Reino Unido
22,6%
Europa (ex-Zona Euro)
8,3%
Asia Desarrollada
2,2%
Estados Unidos
1,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
41,6%
Giantcap
32,3%
Largecap
23,7%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Santander SAES0113900J37 | 767.230€ | 4,88% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 715.165€ | 4,55% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 685.005€ | 4,36% |
BP PLCGB0007980591 | 609.971€ | 3,88% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 574.718€ | 3,66% |
GeneraliIT0000062072 | 556.260€ | 3,54% |
DCC PLCIE0002424939 | 531.387€ | 3,38% |
SEB SAFR0000121709 | 517.321€ | 3,29% |
Huhtamäki OyjFI0009000459 | 476.353€ | 3,03% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 468.815€ | 2,98% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.