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Mandarine Valeur

FR0010558841 · Mandarine Valeur I
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6.068,88€
2023 €
6,80%
Rentabilidad en el año
3A €
1,60%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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6.068,88€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,60%
Comisión (máxima):
0,900% + 15,000%
Gestora:
Mandarine Gestion
Categoría:
RV Europa Cap. Grande Value
ISIN:
FR0010558841
Clases disponibles:

Mandarine Valeur

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
FR0010606814
85.122,68€1,77%40.000.000€0,600%
FR0010558841
6.068,88€1,60%1.000.000€0,900%
FR0013140092
586,07€1,29%50€1,100%
FR0010554303
company
495,82€0,05%50€1,950%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
0,900%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

Mandarine Valeur

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
FR0010606814
85.122,68€1,77%40.000.000€0,600%
FR0010558841
6.068,88€1,60%1.000.000€0,900%
FR0013140092
586,07€1,29%50€1,100%
FR0010554303
company
495,82€0,05%50€1,950%

*Rentabilidad anualizada

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Información

Mandarine Valeur es un fondo de acciones europeas cotizadas del tipo «valor con catalizador»: se seleccionan empresas infravaloradas por los mercados bursátiles para los que se ha detectado un elemento desencadenante de una apreciación de precio (razón económica, gestora o estructural). El fondo se encuentra íntegramente invertido (sin asignación de activos) y concentrado en las hipótesis más sólidas de los gestores (stock-picking). El objetivo del fondo es gestionar de manera discrecional y realizar, sobre un horizonte de inversión recomendado de 5 años, una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, el índice Stoxx 600 Net Return (con dividendos reinvertidos).

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Mandarine Gestion
Categoría
RV Europa Cap. Grande Value
Benchmark
STOXX Europe 600 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
404,2M€
Patrimonio de la clase
255,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Prospectus
Descargar
AnnualReport
Descargar
Rulebook
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mandarine Valeur:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,03%
Volatilidad
18,05%
Máxima caída
-16,64%
Alpha
6,77
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
77,98
Tracking Error
8,75
Correlación
88,30
Ratio de Información
0,86
Rentabilidad anualizada
1,60%
Volatilidad
26,76%
Máxima caída
-35,59%
Alpha
-4,32
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
82,62
Tracking Error
12,37
Correlación
90,89
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
-0,96%
Volatilidad
23,19%
Máxima caída
-39,13%
Alpha
-6,91
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
83,71
Tracking Error
10,58
Correlación
91,50
Ratio de Información
-0,60

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
22,0%
Finanzas
Servicios Financieros
20,4%
Materiales industriales
Industriales
13,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
13,7%
Energía
Energía
10,0%
Salud
Salud
9,4%
Tecnología
Tecnología
4,6%
Otros
Consumo Cíclico
2,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
95,4%
Zona Euro
66,6%
Reino Unido
14,6%
Europa (ex-Zona Euro)
11,8%
Mercado Emergente
1,7%
Iberoamérica
1,7%
Asia Desarrollada
1,2%
Estados Unidos
1,2%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,0%
Cash
2,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
34,7%
Mediumcap
34,2%
Giantcap
26,0%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251
22.127.390€5,47%
Essity AB Class BSE0009922164
21.805.810€5,39%
TotalEnergies SEFR0000120271
20.066.863€4,96%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
19.817.520€4,90%
Banco Santander SAES0113900J37
18.800.120€4,65%
ImerysFR0000120859
18.696.857€4,63%
BouyguesFR0000120503
16.200.278€4,01%
Ebro Foods SAES0112501012
16.048.669€3,97%
Lloyds Banking Group PLCGB0008706128
14.602.980€3,61%
Beiersdorf AGDE0005200000
13.127.605€3,25%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.