Lazard Dividend LowVol SRI D

210,11
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
EURO STOXX NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
60,2M
Patrimonio de la clase
10,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
SemiannualReport
Prospectus
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Lazard Dividend LowVol SRI
FR0010588327
Clases disponibles
2024+3,51%
5 años+4,22%
Riesgo6 / 7
Gastos1,200%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Lazard Dividend LowVol SRI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,26%
Volatilidad
8,72%
Máxima caída
-8,22%
Alpha
-6,20
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
72,52
Tracking Error
6,44
Correlación
85,16
Ratio de Información
-1,64
Rentabilidad anualizada
5,27%
Volatilidad
11,81%
Máxima caída
-14,34%
Alpha
-0,85
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
85,02
Tracking Error
6,67
Correlación
92,21
Ratio de Información
-0,57
Rentabilidad anualizada
4,22%
Volatilidad
14,53%
Máxima caída
-22,93%
Alpha
-3,10
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
89,51
Tracking Error
6,48
Correlación
94,61
Ratio de Información
-0,83

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
23,3%
Materiales industriales
Industriales
14,0%
Salud
Salud
11,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
10,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
8,4%
Otros
Consumo Cíclico
8,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
5,2%
Otros
Consumo Defensivo
4,0%
Energía
Energía
3,6%

Exposición regional

País Desarrollado
94,1%
Zona Euro
84,0%
Europa (ex-Zona Euro)
7,4%
Reino Unido
2,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,1%
Cash
6,7%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Bonos
-0,8%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
35,6%
Giantcap
30,0%
Mediumcap
23,4%
Smallcap
4,5%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Lazard Euro Short Term Money Market CFR0011291657
3.478.0315,77%
Wolters Kluwer NVNL0000395903
3.366.2185,59%
Air Liquide SAFR0000120073
3.211.2115,33%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
2.972.5924,93%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
2.550.2934,23%
Sanofi SAFR0000120578
2.520.6854,18%
EssilorluxotticaFR0000121667
2.484.9554,13%
Orange SAFR0000133308
2.273.2903,77%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
2.130.5983,54%
La Francaise Des Jeux SA Ordinary SharesFR0013451333
1.896.5063,15%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.