Lazard Dividendes Min VaR D

D | FR0010588327

LAZARD FRERES GESTION SAS

€206,07
+1,31% 1M
+14,74% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
FR0010586024
120,85M€1,10%-1,10%1,00€6,68%
D
FR0010588327
22,53M€1,10%-1,10%1,00€6,68%
RD
FR0012413219
9,14M€2,20%-2,20%1,00€5,56%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Lazard Dividendes Min VaR D

El objetivo de gestión persigue alcanzar, en un plazo de inversión recomendado de 5 años de duración, una rentabilidad superior a la del índice Euro Stoxx. Para lograr este objetivo el Fondo invierte al menos el 90% del patrimonio en el mercado de renta variable dentro de la zona euro.


Información sobre el fondo de inversión Lazard Dividendes Min VaR

Entre los fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Comisiones Lazard Dividendes Min VaR D

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,10%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 11,47% 25,65% 29,52%
1 año 4,57% 0,67% -0,48%
3 años 21,40% 6,68% 7,58%
5 años 38,69% 6,76% 5,16%
10 años 104,66% 7,42% 7,15%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201410,31% - - - -
201510,91% - - -6,61% -
2016-4,50%-1,74%0,55%0,55%1,03%
20178,90%5,15%5,48%-1,59%-0,23%
2018-12,73%-3,45%2,17%-3,20%-8,61%
2019 - 10,32%2,90% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 17, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Jul 17, 2019
Reglamento de gestión (Feb 28, 2019) Jul 17, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jul 17, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Jul 17, 2019
DFI (Mar 31, 2018) Jul 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,30-1,85
Beta0,640,67
Information Ratio-0,16-0,74
R-Squared76,0870,63
Sharpe Ratio0,130,41
Standard Deviation11,439,85
Tracking Error7,896,76
Treynor Ratio2,266,00

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).