Mandarine Valeur

FR0010606814 · Mandarine Valeur M
81.588,41
2022 €
-1,07%
Rentabilidad en el año
3A €
0,19%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
81.588,41
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,19%
Comisiones:
0,600% + 15,000%
ISIN:
FR0010606814
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
0,600%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
40.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Mandarine Valeur es un fondo de acciones europeas cotizadas del tipo «valor con catalizador»: se seleccionan empresas infravaloradas por los mercados bursátiles para los que se ha detectado un elemento desencadenante de una apreciación de precio (razón económica, gestora o estructural). El fondo se encuentra íntegramente invertido (sin asignación de activos) y concentrado en las hipótesis más sólidas de los gestores (stock-picking). El objetivo del fondo es gestionar de manera discrecional y realizar, sobre un horizonte de inversión recomendado de 5 años, una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, el índice Stoxx 600 Net Return (con dividendos reinvertidos).

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
STOXX Europe 600 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
371,4M
Patrimonio de la clase
23,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mandarine Valeur:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,55%
Volatilidad
19,92%
Máxima caída
-16,79%
Alpha
2,91
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
71,40
Tracking Error
10,66
Correlación
84,50
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
0,19%
Volatilidad
26,66%
Máxima caída
-35,55%
Alpha
-4,15
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
83,04
Tracking Error
12,41
Correlación
91,13
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
-0,22%
Volatilidad
23,13%
Máxima caída
-38,76%
Alpha
-6,30
Beta
1,33
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
83,88
Tracking Error
10,66
Correlación
91,58
Ratio de Información
-0,56

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
23,2%
Otros
Consumo Defensivo
20,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
14,5%
Salud
Salud
11,6%
Energía
Energía
11,1%
Materiales industriales
Industriales
9,2%
Tecnología
Tecnología
5,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,0%
Otros
Consumo Cíclico
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
96,3%
Zona Euro
63,2%
Reino Unido
16,6%
Europa (ex-Zona Euro)
14,0%
Mercado Emergente
3,0%
Iberoamérica
3,0%
Estados Unidos
1,2%
Asia Desarrollada
1,2%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
37,2%
Giantcap
31,6%
Mediumcap
28,0%
Smallcap
2,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251
19.897.7425,36%
Essity AB Class BSE0009922164
18.999.5015,12%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
18.474.6534,97%
Beiersdorf AGDE0005200000
18.200.9394,90%
Banco Santander SAES0113900J37
17.759.2914,78%
Lloyds Banking Group PLCGB0008706128
17.423.3394,69%
Allianz SEDE0008404005
16.392.3524,41%
Subsea 7 SALU0075646355
14.866.6464,00%
TotalEnergies SEFR0000120271
13.978.7053,76%
ImerysFR0000120859
13.983.8363,76%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.