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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX Large NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
109,4M€
Patrimonio de la clase
74,3M€
Fecha de inicio
9/07/2008
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
ODDO BHF Métropole Euro
ODDO BHF Métropole Euro
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0013185055 | 395,31€ | 17,72% | 250.000€ | 0,850% | |||
| FR0010632364 | 485,96€ | 16,97% | 100€ | 1,500% | |||
| FR001400LRK9 | 130,20€ | — | 100€ | 1,200% | |||
| FR001400LRG7 | 1.306,11€ | — | 250.000€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
FR0010632364
Clases disponibles
2025+17,11%
5 años+14,13%
Riesgo6 / 7
Gastos1,560%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo ODDO BHF Métropole Euro:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,69%
Volatilidad
10,73%
Máxima caída
-4,77%
Alpha
0,35
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
94,84
Tracking Error
2,49
Correlación
97,38
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
16,97%
Volatilidad
15,60%
Máxima caída
-10,49%
Alpha
0,00
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
85,53
Tracking Error
5,95
Correlación
92,48
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
14,13%
Volatilidad
19,56%
Máxima caída
-22,97%
Alpha
0,08
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
84,71
Tracking Error
8,00
Correlación
92,04
Ratio de Información
0,16
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,2%
Industriales
15,6%
Materiales Básicos
12,1%
Salud
11,1%
Consumo Defensivo
10,1%
Consumo Cíclico
7,4%
Energía
5,3%
Tecnología
4,3%
Inmobiliario
2,0%
Servicios de Comunicación
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
96,5%
Zona Euro
96,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,5%
Cash
3,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,4%
Mediumcap
29,8%
Largecap
27,4%
Smallcap
2,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Santander SAES0113900J37 | 6.330.978€ | 5,78% |
Sanofi SAFR0000120578 | 6.139.869€ | 5,61% |
Fresenius Medical Care AGDE0005785802 | 5.980.898€ | 5,46% |
Allianz SEDE0008404005 | 5.616.703€ | 5,13% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 5.315.561€ | 4,85% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 4.691.520€ | 4,28% |
ING Groep NVNL0011821202 | 3.715.009€ | 3,39% |
Heidelberg Materials AGDE0006047004 | 3.570.558€ | 3,26% |
Continental AGDE0005439004 | 3.471.135€ | 3,17% |
Elis SAFR0012435121 | 3.258.406€ | 2,97% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.