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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.651,4M€
Patrimonio de la clase
379,6M€
Fecha de inicio
12/09/2008
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
BDL Convictions
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0013289535 |  | 1.809,08€ | 12,79% | 1€ | 1,250% | ||
| FR0010651224 |  | 4.676,74€ | 11,99% | 1€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
FR0010651224
Clases disponibles
2026+3,79%
5 años+10,83%
Riesgo5 / 7
Gastos2,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BDL Convictions:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,10%
Volatilidad
8,65%
Máxima caída
-1,09%
Alpha
8,36
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
2,29
R Cuadrado
59,69
Tracking Error
6,23
Correlación
77,26
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
11,99%
Volatilidad
12,93%
Máxima caída
-9,12%
Alpha
-2,18
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
63,91
Tracking Error
7,83
Correlación
79,95
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
10,83%
Volatilidad
15,04%
Máxima caída
-19,62%
Alpha
-1,17
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
71,85
Tracking Error
8,01
Correlación
84,76
Ratio de Información
-0,13
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
32,1%
Consumo Defensivo
20,0%
Salud
14,2%
Servicios Financieros
8,8%
Materiales Básicos
6,8%
Consumo Cíclico
5,6%
Servicios de Comunicación
5,0%
Servicios Públicos
4,6%
Tecnología
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
76,1%
Reino Unido
18,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Estados Unidos
1,5%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
40,1%
Largecap
38,3%
Giantcap
14,5%
Smallcap
6,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vinci SAFR0000125486 | 94.530.388€ | 7,11% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 86.012.845€ | 6,47% |
Eiffage SA Bearer and / or registered sharesFR0000130452 | 81.137.412€ | 6,11% |
Puig Brands SA Ordinary Shares - Class BES0105777017 | 68.759.749€ | 5,17% |
Koninklijke Philips NVNL0000009538 | 58.651.554€ | 4,41% |
Canal+ SAFR001400T0D6 | 57.596.715€ | 4,33% |
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamentoIT0004604762 | 48.029.414€ | 3,61% |
Carlsberg AS Class BDK0010181759 | 45.793.097€ | 3,45% |
Daimler Truck Holding AG Ordinary SharesDE000DTR0CK8 | 43.827.236€ | 3,30% |
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77 | 41.950.531€ | 3,16% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.