R-co 4Change Net Zero Equity Euro

FR0010784835 · R-co 4Change Net Zero Equity Euro C EUR
57,35
2023 €
13,74%
Rentabilidad en el año
3A €
4,75%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
57,35
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,75%
Comisión (máxima):
1,570%
ISIN:
FR0010784835
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
1,910%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The objective of the fund is to achieve a performance net of management fees above that of the Euro Stoxx® DR (C), by being permanently invested and with at least 90% of its assets exposed to one or more markets of equities issued in one or more countries of the eurozone. The fund implements a socially responsible investment approach and a steering of carbon intensity (i) to at least 20% below that of the benchmark index, and (ii) in line with a downward trajectory of 7% per year, established at the end of each financial year, with 31 December 2019 as the reference date. Since that date, the stock selection process incorporates an ESG analysis of companies.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
EURO STOXX NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
129,3M
Patrimonio de la clase
108,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,570%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo R-co 4Change Net Zero Equity Euro:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,23%
Volatilidad
20,34%
Máxima caída
-21,64%
Alpha
-0,63
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
91,26
Tracking Error
6,07
Correlación
95,53
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
4,75%
Volatilidad
22,33%
Máxima caída
-27,31%
Alpha
-3,63
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
94,25
Tracking Error
5,36
Correlación
97,08
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
1,83%
Volatilidad
19,34%
Máxima caída
-29,91%
Alpha
-4,41
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
93,94
Tracking Error
4,78
Correlación
96,92
Ratio de Información
-0,95

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
21,4%
Materiales industriales
Industriales
14,7%
Tecnología
Tecnología
14,3%
Otros
Consumo Defensivo
10,5%
Otros
Consumo Cíclico
10,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,6%
Energía
Energía
6,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,0%
Salud
Salud
4,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,2%

Exposición regional

País Desarrollado
98,7%
Zona Euro
94,2%
Reino Unido
2,5%
Asia Desarrollada
2,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,7%
Cash
1,3%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
45,2%
Giantcap
32,5%
Mediumcap
19,2%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Sanofi SAFR0000120578
5.624.8824,78%
L'Oreal SAFR0000120321
5.389.3084,58%
ASML Holding NVNL0010273215
5.275.7944,48%
SAP SEDE0007164600
4.268.5353,63%
Assicurazioni GeneraliIT0000062072
4.038.2093,43%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
3.860.3593,28%
Schneider Electric SEFR0000121972
3.535.0613,00%
Intesa SanpaoloIT0000072618
3.493.5612,97%
Siemens AGDE0007236101
3.448.0352,93%
Societe Generale SAFR0000130809
3.150.3122,68%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.