Lazard Alpha Euro I

A | FR0010828913

LAZARD FRERES GESTION SAS

€440,72
+1,37% 1M
+13,02% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
FR0010828913
533,94M€0,98%15,00%0,98%500.000,00€5,39%
R
FR0010830240
44,73M€1,98%15,00%1,98%1,00€4,34%
C
FR0011744663
1,42M€0,98%15,00%0,98%1,00€5,39%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Lazard Alpha Euro I

El objetivo de gestión persigue alcanzar, en un plazo de inversión mínimo de 5 años de duración, una rentabilidad igual o superior a la del índice EuroStoxx con reinversión del dividendo. olítica de inversión: Para alcanzarlo, la estrategia desplegada se basa en: 1) La identificación de las empresas que presentan la mejor dinámica de rentabilidad económica; 2) La comprobación de dicha rentabilidad: diagnóstico financiero, base estratégica; 3) La selección de títulos de dichas empresas, en función de la infravaloración de su rentabilidad por el mercado en un momento determinado; 4) La construcción de una cartera concentrada en 30-50 títulos de la zona euro, sin ningún otro imperativo geográfico o sectorial.


Información sobre el fondo de inversión Lazard Alpha Euro

El fondo Lazard Alpha Euro, con ISIN, FR0010828913 de la gestora LAZARD FRERES GESTION SAS se sitúa en la posición 79 entre los 97 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Comisiones Lazard Alpha Euro I

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión0,98%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos0,98%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande de Morningstar.

Artículo
La SICAV del mes de noviembre en nuestra serie sobre inversores de referencia en España es Kerad 3 Invest SICAV, sociedad instrumental de Gerard Piqué, jugador del FC Barcelona. Distribución de Activos La sociedad tiene un perfil claramente conservador. Con un patrimonio de aproximadamente 10 millones de euros invierte 5,57 millones en euros en fondos de inversión. La siguiente clase de activo son adquisiciones temporales de activos por 2,5 millones de euros. La cartera se cierra con 1,4 millones de euros en renta fija privada, y 0,90 millones de euros en bonos del reino de España. Fondos de Inversión 

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 12,97% 29,32% 33,50%
1 año -4,01% -4,34% -1,91%
3 años 17,06% 5,39% 6,92%
5 años 10,59% 2,03% 3,96%
10 años 119,05% 8,16% 6,85%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,26% - - - -
20155,20% - - -12,83% -
20160,11%-6,76%-8,46%9,19%7,43%
201714,75%10,20%2,66%4,63%-3,07%
2018-17,12%-2,99%-0,75%-0,30%-13,66%
2019 - 9,95% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 25, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Jun 25, 2019
Reglamento de gestión (Feb 28, 2019) Jun 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 25, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 25, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jun 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,01-1,11
Beta1,201,13
Information Ratio-0,51-0,07
R-Squared94,4089,15
Sharpe Ratio-0,360,36
Standard Deviation18,0615,14
Tracking Error5,215,25
Treynor Ratio-5,374,84

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).