275,92€
2023 €
5,25%
3A €Rentabilidad en el año
3,69%
Rentabilidad anualizada a 3 años
275,92€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,69%
Comisión (máxima):
1,500%
Categoría:
ISIN:
FR0010909531
Clases disponibles:
R-co Thematic Silver Plus
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0013293933 | 130,30€ | 3,94% | 1€ | 1,250% | |||
| FR0010909531 |   | 275,92€ | 3,69% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,730%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
R-co Thematic Silver Plus
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0013293933 | 130,30€ | 3,94% | 1€ | 1,250% | |||
| FR0010909531 | | 275,92€ | 3,69% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
This theme-based SICAV invests in growth stocks in the eurozone related to developing the silver economy. The portfolio, which is mainly invested in the healthcare industry, is also exposed to companies that benefit from increased life expectancy (leisure, tourism, and enhanced quality of life). The SICAV is composed of equities that have been filtered through a strict stock-picking process and is invested in companies of all sizes. 40% to 80% of the SICAV's assets is invested in large caps, whereas 20% to 60% is invested in small caps.- Equities: 75-100% of the net assets.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
215,5M€
Patrimonio de la clase
83,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,730%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo R-co Thematic Silver Plus:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,36%
Volatilidad
17,67%
Máxima caída
-19,67%
Alpha
-12,26
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
75,33
Tracking Error
12,53
Correlación
86,79
Ratio de Información
-1,04
Rentabilidad anualizada
3,69%
Volatilidad
16,11%
Máxima caída
-27,13%
Alpha
-6,03
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
79,86
Tracking Error
9,18
Correlación
89,37
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
4,87%
Volatilidad
14,46%
Máxima caída
-27,13%
Alpha
-6,72
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
73,91
Tracking Error
8,96
Correlación
85,97
Ratio de Información
-0,83
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
59,8%
Consumo Cíclico
11,8%
Servicios Financieros
11,6%
Consumo Defensivo
6,7%
Materiales Básicos
3,6%
Servicios de Comunicación
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
95,0%
Zona Euro
76,0%
Europa (ex-Zona Euro)
11,5%
Estados Unidos
4,3%
Reino Unido
3,2%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,0%
Cash
4,9%
Bonos
0,1%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,6%
Mediumcap
26,2%
Largecap
15,7%
Smallcap
10,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sanofi SAFR0000120578 | 10.690.960€ | 5,10% |
Merck KGaADE0006599905 | 10.582.650€ | 5,05% |
RMM Court Terme CFR0007442496 | 10.472.060€ | 4,99% |
Hermes International SAFR0000052292 | 10.404.000€ | 4,96% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 10.338.120€ | 4,93% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915 | 8.892.490€ | 4,24% |
Sartorius Stedim Biotech SAFR0013154002 | 8.318.750€ | 3,97% |
Allianz SEDE0008404005 | 7.794.920€ | 3,72% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 7.652.720€ | 3,65% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 6.690.857€ | 3,19% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.