Oddo BHF Metropole Selection

FR0010988758 · Metropole Selection P
289,70
2023 €
7,10%
Rentabilidad en el año
3A €
3,46%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
289,70
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,46%
Comisión (máxima):
2,300% + 15,000%
ISIN:
FR0010988758
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
2,180%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

METROPOLE EURO SRI aims to outperform its benchmark index, the EURO Stoxx Large with net dividends reinvested, over a five-year period.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
392,7M
Patrimonio de la clase
7,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,300%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Oddo BHF Metropole Selection:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,04%
Volatilidad
13,89%
Máxima caída
-6,48%
Alpha
6,91
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
1,76
R Cuadrado
37,07
Tracking Error
11,34
Correlación
60,89
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
3,46%
Volatilidad
24,81%
Máxima caída
-31,90%
Alpha
-7,80
Beta
1,35
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
82,47
Tracking Error
11,91
Correlación
90,82
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
-0,15%
Volatilidad
20,78%
Máxima caída
-38,32%
Alpha
-7,53
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
83,44
Tracking Error
9,57
Correlación
91,34
Ratio de Información
-0,60

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
24,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
14,8%
Materiales industriales
Industriales
14,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
12,8%
Otros
Consumo Cíclico
9,4%
Salud
Salud
7,2%
Tecnología
Tecnología
3,4%
Energía
Energía
2,8%
Otros
Consumo Defensivo
2,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
89,6%
Zona Euro
62,5%
Reino Unido
19,4%
Estados Unidos
6,3%
Mercado Emergente
2,1%
Iberoamérica
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Europa Emergente
0,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
91,8%
Cash
7,9%
Bonos
0,3%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
37,5%
Largecap
33,8%
Giantcap
20,2%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Banco Santander SAES0113900J37
20.970.0163,67%
Metropole Euro SRI AFR0010632364
19.548.6083,42%
Pearson PLCGB0006776081
19.117.6053,35%
Publicis Groupe SAFR0000130577
18.751.1143,29%
CRH PLCIE0001827041
18.773.5163,29%
Sanofi SAFR0000120578
18.616.7003,26%
Lloyds Banking Group PLCGB0008706128
18.246.7393,20%
UniCredit SpAIT0005239360
17.828.1193,12%
AXA SAFR0000120628
17.581.6793,08%
Informa PLCGB00BMJ6DW54
17.291.7403,03%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.