AmundiAmundi

Amundi Ultra Short Term Bond SRI I C

106.730,10
Fecha de valor liquidativo: 6/19/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
80,00% €STR capitalisé, 20,00% ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5.666,1M
Patrimonio de la clase
4.699,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
450,000%
Gastos corrientes
0,110%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
AnnualReport
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi
Amundi Ultra Short Term Bond SRI
FR0011088657
Clases disponibles
2024+2,05%
5 años+0,92%
Riesgo1 / 7
Gastos0,110%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Amundi Ultra Short Term Bond SRI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,41%
Volatilidad
0,20%
Máxima caída
-0,24%
Alpha
0,18
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
2,97
R Cuadrado
3,32
Tracking Error
0,19
Correlación
18,23
Ratio de Información
3,08
Rentabilidad anualizada
1,75%
Volatilidad
0,80%
Máxima caída
-1,13%
Alpha
0,22
Beta
0,01
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
4,30
Tracking Error
0,45
Correlación
20,74
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
0,92%
Volatilidad
0,69%
Máxima caída
-1,74%
Alpha
0,23
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
2,29
Tracking Error
0,37
Correlación
15,14
Ratio de Información
0,66

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
62,4%
Cash
35,7%
Convertible
2,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Amundi Euro Liquidity SRI I2 CFR0013095312
206.076.9013,63%
BFT Aureus ISR ZCFR0014006F17
100.826.5071,77%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2FR0013016607
79.141.3371,39%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I2 CFR0013016615
58.866.5041,04%
Banque Federative du Credit Mutuel 1%FR0014009A50
43.549.1400,77%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3.25%XS2558953621
43.114.9190,76%
Banco Santander, S.A.XS2115156270
42.241.4080,74%
Societe Generale S.A.FR001400AO22
41.183.9120,72%
UBS AG, London BranchXS2800795291
40.087.7710,71%
Swedbank AB (publ) 3.75%XS2555192710
39.477.6980,69%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.