R-co 4Change Moderate Allocation

FR0011276591 · R-co 4Change Moderate Allocation D EUR
105,71
2023 €
4,87%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,85%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
105,71
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,85%
Comisión (máxima):
1,100%
ISIN:
FR0011276591
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
1,220%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
2.500
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The objective of the R-co 4Change Moderate Allocation sub-fund is to outperform its composite benchmark (55% iBoxx Overall Euro net coupons reinvested (QW7A) + 15% compounded Ester (OISESTR) + 30% Stoxx Europe 600 net dividends reinvested (SXXR)) over the recommended investment period of over three years via discretionary management combined with a socially responsible investment approach.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
15,00% €STR capitalisé, 55,00% iBoxx Overall Euro, 30,00% STOXX Europe 600 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
44,3M
Patrimonio de la clase
0,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,220%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo R-co 4Change Moderate Allocation:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,07%
Volatilidad
9,11%
Máxima caída
-13,50%
Alpha
2,09
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-1,37
R Cuadrado
95,56
Tracking Error
1,93
Correlación
97,76
Ratio de Información
0,73
Rentabilidad anualizada
-1,85%
Volatilidad
8,71%
Máxima caída
-13,54%
Alpha
-0,21
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
79,40
Tracking Error
4,14
Correlación
89,11
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
-1,50%
Volatilidad
7,47%
Máxima caída
-13,54%
Alpha
-1,66
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
69,38
Tracking Error
4,23
Correlación
83,30
Ratio de Información
-0,42

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
5,0%
Materiales industriales
Industriales
4,1%
Otros
Consumo Cíclico
3,9%
Salud
Salud
3,3%
Otros
Consumo Defensivo
2,8%
Tecnología
Tecnología
2,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
27,3%
Zona Euro
22,6%
Reino Unido
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Estados Unidos
0,9%
Asia Desarrollada
0,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
67,5%
Acciones
27,2%
Cash
5,3%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
11,2%
Largecap
8,7%
Mediumcap
6,5%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Notes 0.875%
2.026.0385,13%
RMM Court Terme CFR0007442496
1.823.7864,62%
Slovenia (Republic of) 2.125%SI0002103545
1.004.4322,54%
Austria (Republic of) 1.2%AT0000A1FAP5
962.6712,44%
Ireland (Republic Of)IE00BV8C9418
958.3942,43%
Finland (Republic Of) 0.5%FI4000197959
934.7282,37%
Vinci SAFR0000125486
450.5911,14%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
429.0171,09%
Accor SA 2.5%FR0013233384
403.7091,02%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.855%XS1222597905
398.3661,01%
Datos a
Cargando...

Otros fondos de Rothschild & Co Asset Management Europe

Más fondos de Rothschild & Co Asset Management Europe ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Mixtos Defensivos EUR

Más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR ordenados por rentabilidad a 3 años.

Puntuación y opiniones

Este producto aún no ha recibido ninguna opinión. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.