143,61€
2023 €
10,51%
3A €Rentabilidad en el año
3,82%
Rentabilidad anualizada a 3 años
143,61€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,82%
Comisión (máxima):
2,200%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
FR0011537653
Clases disponibles:
Lazard Equity Recovery
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011537646 | 154,88€ | 4,65% | 1€ | 1,400% | |||
| FR0011744689 | 119,55€ | 4,65% | 1€ | 1,400% | |||
| FR0013305919 | 93,14€ | 4,65% | 1€ | 1,400% | |||
| FR0011537653 |   | 143,61€ | 3,82% | 1€ | 2,200% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
2,550%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Lazard Equity Recovery
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011537646 | 154,88€ | 4,65% | 1€ | 1,400% | |||
| FR0011744689 | 119,55€ | 4,65% | 1€ | 1,400% | |||
| FR0013305919 | 93,14€ | 4,65% | 1€ | 1,400% | |||
| FR0011537653 | | 143,61€ | 3,82% | 1€ | 2,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
Información
Objetivo de gestión: El objetivo de gestión del Fondo pretende lograr, en el plazo de inversión mínimo recomendado de 5 años, una rentabilidad superior a la del índice Euro Stoxx con reinversión de los dividendos netos. Política de inversión: La realización de este objetivo de gestión pasa por la inversión en empresas de la zona euro cuyos niveles de cotización les permitan beneficiarse al máximo de una salida de la crisis de la zona euro. La estrategia seguida en la IIC se basa pues en: La situación de los países, sectores y empresas que tengan a priori el mayor potencial de revalorización en la hipótesis de salida de la crisis de la zona euro. Una selección rigurosa de empresas mediante un enfoque fundamental “bottom up”.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
EURO STOXX NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
26,5M€
Patrimonio de la clase
11,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Lazard Equity Recovery:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,46%
Volatilidad
21,65%
Máxima caída
-21,60%
Alpha
-2,84
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
95,82
Tracking Error
4,62
Correlación
97,89
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
3,82%
Volatilidad
27,42%
Máxima caída
-34,44%
Alpha
-3,89
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
91,65
Tracking Error
9,04
Correlación
95,73
Ratio de Información
-0,41
Rentabilidad anualizada
-1,59%
Volatilidad
23,73%
Máxima caída
-46,87%
Alpha
-7,88
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
91,54
Tracking Error
7,99
Correlación
95,68
Ratio de Información
-0,95
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
23,2%
Servicios Financieros
15,1%
Consumo Cíclico
10,5%
Inmobiliario
10,4%
Materiales Básicos
9,9%
Salud
9,4%
Consumo Defensivo
7,5%
Tecnología
6,6%
Energía
4,8%
Servicios de Comunicación
2,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
92,3%
Europa (ex-Zona Euro)
5,6%
Reino Unido
2,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%
Bonos
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
39,2%
Largecap
25,1%
Smallcap
18,0%
Giantcap
15,9%
Microcap
1,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TotalEnergies SEFR0000120271 | 1.470.517€ | 4,76% |
SAP SEDE0007164600 | 1.274.100€ | 4,13% |
Sanofi SAFR0000120578 | 1.232.700€ | 3,99% |
Vinci SAFR0000125486 | 1.042.425€ | 3,38% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 1.005.712€ | 3,26% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 918.555€ | 2,98% |
adidas AGDE000A1EWWW0 | 842.230€ | 2,73% |
Societe Generale SAFR0000130809 | 794.880€ | 2,58% |
Orange SAFR0000133308 | 787.644€ | 2,55% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 771.492€ | 2,50% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.