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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
487,3M€
Patrimonio de la clase
22,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,930%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Tocqueville Value Europe ISR
Tocqueville Value Europe ISR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011612951 | 145,40€ | 4,01% | 1.000€ | 0,800% | |||
| FR0010600239 | 347,07€ | 3,81% | 1.000€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
FR0011612951
Clases disponibles
2025+1,35%
5 años+4,69%
Riesgo6 / 7
Gastos0,930%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Tocqueville Value Europe ISR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,81%
Volatilidad
9,29%
Máxima caída
-4,53%
Alpha
-3,68
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
92,70
Tracking Error
3,06
Correlación
96,28
Ratio de Información
-0,85
Rentabilidad anualizada
4,01%
Volatilidad
14,08%
Máxima caída
-19,09%
Alpha
-2,48
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
95,73
Tracking Error
3,05
Correlación
97,84
Ratio de Información
-0,77
Rentabilidad anualizada
4,69%
Volatilidad
19,96%
Máxima caída
-31,51%
Alpha
-2,13
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
97,44
Tracking Error
3,66
Correlación
98,71
Ratio de Información
-0,53
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
30,0%
Salud
12,8%
Energía
12,5%
Industriales
10,6%
Materiales Básicos
9,1%
Consumo Cíclico
6,9%
Servicios de Comunicación
6,8%
Servicios Públicos
5,5%
Inmobiliario
2,3%
Consumo Defensivo
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
97,8%
Zona Euro
75,4%
Reino Unido
13,0%
Europa (ex-Zona Euro)
9,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,8%
Cash
2,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,1%
Largecap
40,0%
Mediumcap
15,9%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TotalEnergies SEFR0000120271 | 26.578.167€ | 5,10% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 19.283.237€ | 3,70% |
Vinci SAFR0000125486 | 19.052.348€ | 3,66% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 18.196.598€ | 3,49% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 17.012.610€ | 3,27% |
Societe Generale SAFR0000130809 | 14.561.821€ | 2,80% |
BP PLCGB0007980591 | 13.938.505€ | 2,68% |
Eni SpAIT0003132476 | 12.794.741€ | 2,46% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 12.652.079€ | 2,43% |
Sanofi SAFR0000120578 | 12.333.198€ | 2,37% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.