BDL Rempart I

158,71
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
€STR capitalisé
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
967,4M
Patrimonio de la clase
561,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet Institutional
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BDL Rempart
FR0011790492
Clases disponibles
2024+1,34%
5 años+7,46%
Riesgo6 / 7
Gastos1,500%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BDL Rempart:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,37%
Volatilidad
8,64%
Máxima caída
-7,01%
Alpha
-4,80
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
46,16
Tracking Error
7,63
Correlación
67,94
Ratio de Información
-1,12
Rentabilidad anualizada
9,64%
Volatilidad
8,90%
Máxima caída
-7,01%
Alpha
7,52
Beta
0,12
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
3,60
Tracking Error
15,09
Correlación
18,97
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
7,46%
Volatilidad
16,23%
Máxima caída
-23,98%
Alpha
1,80
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
40,50
Tracking Error
13,74
Correlación
63,64
Ratio de Información
-0,12

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
33,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,8%
Energía
Energía
9,1%
Otros
Consumo Cíclico
8,4%
Finanzas
Servicios Financieros
6,1%
Tecnología
Tecnología
4,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,6%
Salud
Salud
3,6%
Otros
Consumo Defensivo
3,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,9%

Exposición regional

Zona Euro
78,5%
País Desarrollado
59,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Estados Unidos
-2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
-6,2%
Reino Unido
-10,7%

Exposición por asset allocation

Acciones
59,3%
Cash
39,8%
Bonos
0,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
38,6%
Mediumcap
27,9%
Giantcap
3,8%
Microcap
3,6%
Smallcap
1,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Vivendi SEFR0000127771
94.837.7059,80%
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007
82.639.8458,54%
Eiffage SA Bearer and / or registered sharesFR0000130452
78.541.7288,12%
Vinci SAFR0000125486
75.920.4437,85%
Rexel SAFR0010451203
46.224.0794,78%
BNP Paribas Mois ISR ICFR0007009808
46.120.6504,77%
Engie SAFR0010208488
44.342.2694,58%
TotalEnergies SEFR0000120271
44.000.6274,55%
Just Eat Takeaway.com NVNL0012015705
37.079.1593,83%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
36.860.4933,81%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.