Ofi Invest ESG Euro Equity Smart Beta

FR0012046621 · Ofi Invest ESG Euro Equity Smart Beta I
155,58
2023 €
9,32%
Rentabilidad en el año
3A €
4,11%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
155,58
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,11%
Comisión (máxima):
0,650% + 20,000%
ISIN:
FR0012046621
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,670%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
500.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
EURO STOXX NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
468,5M
Patrimonio de la clase
29,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Ofi Invest ESG Euro Equity Smart Beta:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,24%
Volatilidad
18,93%
Máxima caída
-18,26%
Alpha
-5,28
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
94,21
Tracking Error
6,19
Correlación
97,06
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
4,11%
Volatilidad
19,44%
Máxima caída
-22,70%
Alpha
-2,40
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
95,24
Tracking Error
5,14
Correlación
97,59
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
3,79%
Volatilidad
16,51%
Máxima caída
-22,70%
Alpha
-1,54
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
95,51
Tracking Error
4,31
Correlación
97,73
Ratio de Información
-0,52

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Comunicaciones
Servicios de Comunicación
14,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
13,5%
Salud
Salud
11,7%
Otros
Consumo Defensivo
11,5%
Materiales industriales
Industriales
10,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,4%
Tecnología
Tecnología
7,6%
Otros
Consumo Cíclico
7,3%
Finanzas
Servicios Financieros
6,5%
Energía
Energía
4,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,9%

Exposición regional

País Desarrollado
100,1%
Zona Euro
97,0%
Reino Unido
1,2%
Estados Unidos
1,1%
Asia Desarrollada
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,1%
Bonos
0,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
50,7%
Largecap
41,1%
Giantcap
7,5%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nokia OyjFI0009000681
10.198.7882,18%
Elisa Oyj Class AFI0009007884
8.960.6221,92%
Vantage Towers AG Ordinary SharesDE000A3H3LL2
8.862.7151,89%
Telefonica Deutschland Holding AGDE000A1J5RX9
8.508.2721,82%
Koninklijke KPN NVNL0000009082
8.533.8781,82%
freenet AG Akt. Namen-Akt.DE000A0Z2ZZ5
8.274.1021,77%
Orange SAFR0000133308
8.134.5751,74%
SES SA DRLU0088087324
7.611.8721,63%
Telecom Italia SpAIT0003497168
7.411.1341,58%
Neste CorpFI0009013296
5.700.8351,22%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.