Groupama Ultra Short Term Bond IC

IC | FR0012599645

GROUPAMA ASSET MGMT

€10.017,45
-0,01% 1M
+0,11% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IC
FR0012599645
1.073,53M€0,20%10,00%0,20%1,00€-
MC
FR0012599686
43,39M€0,20%10,00%0,20%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Groupama Ultra Short Term Bond IC

El objetivo de gestión es obtener un rendimiento superior al del índice EONIA capitalizado neto de gastos de gestión, durante periodos de 6 meses con carácter renovable. Con el fin de lograr su objetivo de gestión, el OICVM adopta un estilo de gestión activo para obtener una rentabilidad superior a la de su índice neto de gastos de gestión, durante periodos de 6 meses con carácter renovable. El OICVM se invertirá únicamente en títulos calificados con grado de inversión por, al menos, una de las agencias de calificación, o que cuenten con una calificación considerada equivalente otorgada por la sociedad gestora. Esta última prevalece sobre el consejo de las agencias.


Información sobre el fondo de inversión Groupama Ultra Short Term Bond

El fondo Groupama Ultra Short Term Bond, con ISIN, FR0012599645 de la gestora GROUPAMA ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones Groupama Ultra Short Term Bond IC

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,50%
Comisión de gestión0,20%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos0,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,10% 0,19% 0,56%
1 año -0,05% -0,03% -0,20%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - -0,02%-0,02%-0,02%
2018-0,33%-0,12%-0,03%0,02%-0,20%
2019 - 0,14% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jun 18, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Jun 18, 2019
Reglamento de gestión (Feb 28, 2019) Jun 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,17
Beta1,84
Information Ratio1,66
R-Squared48,87
Sharpe Ratio1,89
Standard Deviation0,22
Tracking Error0,17
Treynor Ratio0,22

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).