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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
195,1M€
Patrimonio de la clase
195,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
CM-AM Protective 90
CM-AM Protective 90
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0012993186 | 104,38€ | 1,68% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
FR0012993186
Clase única
2024+2,50%
5 años+0,42%
Riesgo3 / 7
Gastos0,210%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo CM-AM Protective 90:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,95%
Volatilidad
2,68%
Máxima caída
-1,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,68%
Volatilidad
2,34%
Máxima caída
-4,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,42%
Volatilidad
3,17%
Máxima caída
-7,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
9,6%
Consumo Cíclico
8,2%
Servicios Financieros
8,2%
Salud
7,2%
Tecnología
6,6%
Consumo Defensivo
4,5%
Energía
3,7%
Materiales Básicos
1,9%
Servicios de Comunicación
1,9%
Servicios Públicos
1,1%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
53,3%
Zona Euro
41,0%
Estados Unidos
9,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Reino Unido
0,3%
Japón
0,2%
Australasia
0,1%
Canadá
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
46,6%
Cash
44,4%
Otros activos
9,8%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
-0,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,2%
Largecap
19,6%
Mediumcap
7,0%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
CM-AM Monéplus ICFR0010389254 | 24.479.892€ | 12,48% |
CM-AM Cash ISR ICFR0000979825 | 24.478.973€ | 12,48% |
Union + ICFR0000009987 | 24.479.849€ | 12,48% |
CM-AM Monétaire CT ICFR0007041090 | 23.866.151€ | 12,17% |
CM-AM Euro Equities RCFR0000986655 | 17.565.510€ | 8,96% |
CM-AM PEA Sécurité RCFR0010455808 | 17.059.288€ | 8,70% |
CM-AM Indiciel Amérique 500 RCFR0010004085 | 16.334.735€ | 8,33% |
CM-AM France RC2FR0014004P17 | 11.166.806€ | 5,69% |
CM-AM Indiciel Japon 225 RCFR0010415448 | 8.162.548€ | 4,16% |
CM-AM Moné Premium RCFR0000009946 | 7.420.580€ | 3,78% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.