Natixis Equity Capital Optim I
10.696,42€
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
84,6M€
Patrimonio de la clase
84,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Natixis Equity Capital Optim
Natixis Equity Capital Optim
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0013126869 | 10.696,42€ | 0,70% | 100.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
FR0013126869
Clase única
2024+1,34%
5 años-0,96%
Riesgo5 / 7
Gastos0,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Natixis Equity Capital Optim:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,17%
Volatilidad
3,52%
Máxima caída
-2,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,70%
Volatilidad
4,26%
Máxima caída
-7,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,96%
Volatilidad
6,64%
Máxima caída
-17,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,7%
Industriales
11,2%
Salud
8,6%
Consumo Cíclico
3,7%
Consumo Defensivo
2,4%
Servicios de Comunicación
2,3%
Servicios Financieros
1,8%
Servicios Públicos
1,3%
Materiales Básicos
1,3%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
47,3%
Estados Unidos
34,5%
Zona Euro
5,1%
Reino Unido
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Japón
1,3%
Canadá
1,0%
Asia Desarrollada
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
47,6%
Bonos
35,8%
Cash
16,5%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
18,2%
Largecap
14,6%
Smallcap
8,1%
Giantcap
5,8%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Thematics Meta I/A EURLU1951203238 | 16.671.775€ | 19,72% |
Ostrum SRI Money ICFR0007075122 | 8.862.891€ | 10,48% |
Union + ICFR0000009987 | 8.672.911€ | 10,26% |
Ostrum SRI Money Plus ICFR0010885236 | 8.669.013€ | 10,25% |
Ostrum SRI Cash Plus IFR0010831693 | 8.662.291€ | 10,24% |
Ostrum SRI Cash A1P1 IDFR0010731463 | 8.632.389€ | 10,21% |
NVIDIA Corp | 450.107€ | 0,53% |
Synopsys Inc | 322.262€ | 0,38% |
Hologic Inc | 309.025€ | 0,37% |
Clean Harbors Inc | 295.627€ | 0,35% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.