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Sycomore Partners
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010601898 | 1.807,41€ | 1,65% | 100€ | 0,500% | |||
| FR0012758779 | 1.588,03€ | 1,36% | 100€ | 1,000% | |||
| FR0012365013 | 1.768,74€ | 1,36% | 0€ | 1,000% | |||
| FR0010601906 |   | 1.637,62€ | 0,80% | 100€ | 2,000% | ||
| FR0013167251 | 93,45€ | 0,61% | 100€ | 1,300% | |||
| FR0010738120 |  1 más Más distribuidores | 1.426,53€ | 0,14% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
220,8M€
Patrimonio de la clase
0,2M€
Fecha de inicio
20/05/2016
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sycomore Partners
Sycomore Partners
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010601898 | 1.807,41€ | 1,65% | 100€ | 0,500% | |||
| FR0012758779 | 1.588,03€ | 1,36% | 100€ | 1,000% | |||
| FR0012365013 | 1.768,74€ | 1,36% | 0€ | 1,000% | |||
| FR0010601906 | | 1.637,62€ | 0,80% | 100€ | 2,000% | ||
| FR0013167251 | 93,45€ | 0,61% | 100€ | 1,300% | |||
| FR0010738120 | 1 más Más distribuidores | 1.426,53€ | 0,14% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
FR0013167251
Clases disponibles
2025+2,36%
5 años+4,72%
Riesgo4 / 7
Gastos1,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Sycomore Partners:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,24%
Volatilidad
14,18%
Máxima caída
-11,17%
Alpha
7,04
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
75,45
Tracking Error
6,99
Correlación
86,86
Ratio de Información
1,00
Rentabilidad anualizada
0,61%
Volatilidad
16,63%
Máxima caída
-17,91%
Alpha
0,33
Beta
1,36
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
77,55
Tracking Error
8,76
Correlación
88,06
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
4,72%
Volatilidad
13,41%
Máxima caída
-25,72%
Alpha
-3,38
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
74,72
Tracking Error
7,14
Correlación
86,44
Ratio de Información
-0,41
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
36,7%
Industriales
15,9%
Consumo Defensivo
14,5%
Tecnología
12,0%
Salud
8,4%
Consumo Cíclico
4,2%
Servicios Públicos
3,6%
Servicios de Comunicación
3,4%
Inmobiliario
1,6%
Materiales Básicos
1,3%
Energía
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
101,9%
Zona Euro
84,3%
Estados Unidos
7,1%
Europa (ex-Zona Euro)
6,8%
Reino Unido
1,7%
Asia Desarrollada
1,1%
Canadá
1,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
101,9%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,6%
Otros activos
-1,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,8%
Largecap
34,7%
Mediumcap
20,2%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euronext NVNL0006294274 | 19.431.875€ | 8,58% |
ING Groep NVNL0011821202 | 18.858.400€ | 8,33% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 14.410.000€ | 6,37% |
SAP SEDE0007164600 | 13.795.600€ | 6,09% |
Credit Agricole SAFR0000045072 | 11.436.663€ | 5,05% |
Sycomore Sélection Midcap XFR0010865980 | 9.016.980€ | 3,98% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 9.002.288€ | 3,98% |
Siemens AGDE0007236101 | 8.341.894€ | 3,68% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 8.198.667€ | 3,62% |
Wolters Kluwer NVNL0000395903 | 7.793.280€ | 3,44% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.