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EdR SICAV - Equity Euro Solve
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0013222874 | 114,25€ | 6,33% | 5.000.000€ | 0,750% | |||
| FR0013331568 | 113,09€ | 6,18% | 500.000€ | 0,900% | |||
| FR0013307725 | 110,81€ | 6,01% | 1€ | 1,000% | |||
| FR0013062668 | 122,66€ | 5,98% | 500.000€ | 1,000% | |||
| FR0013219276 |  | 113,16€ | 5,44% | 1€ | 1,600% | ||
| FR0013219243 | | 114,24€ | 5,41% | 1€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
44,00% €STR capitalisé, 56,00% MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
148,8M€
Patrimonio de la clase
92,1M€
Fecha de inicio
14/12/2016
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
EdR SICAV - Equity Euro Solve
EdR SICAV - Equity Euro Solve
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0013222874 | 114,25€ | 6,33% | 5.000.000€ | 0,750% | |||
| FR0013331568 | 113,09€ | 6,18% | 500.000€ | 0,900% | |||
| FR0013307725 | 110,81€ | 6,01% | 1€ | 1,000% | |||
| FR0013062668 | 122,66€ | 5,98% | 500.000€ | 1,000% | |||
| FR0013219276 | | 113,16€ | 5,44% | 1€ | 1,600% | ||
| FR0013219243 | | 114,24€ | 5,41% | 1€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
FR0013219243
Clases disponibles
2025+4,11%
5 años+5,49%
Riesgo5 / 7
Gastos1,560%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo EdR SICAV - Equity Euro Solve:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,58%
Volatilidad
7,50%
Máxima caída
-3,16%
Alpha
0,48
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
48,86
Tracking Error
5,41
Correlación
69,90
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
5,41%
Volatilidad
9,84%
Máxima caída
-9,68%
Alpha
2,00
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
81,82
Tracking Error
4,17
Correlación
90,45
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
5,49%
Volatilidad
9,61%
Máxima caída
-15,16%
Alpha
-0,02
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
83,07
Tracking Error
3,98
Correlación
91,14
Ratio de Información
0,05
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
20,5%
Industriales
18,0%
Tecnología
12,7%
Consumo Cíclico
10,2%
Salud
7,0%
Consumo Defensivo
6,0%
Servicios Públicos
4,2%
Servicios de Comunicación
4,1%
Materiales Básicos
3,8%
Energía
3,0%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
91,5%
Zona Euro
90,1%
Estados Unidos
0,7%
Reino Unido
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
80,6%
Cash
21,3%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
-1,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,2%
Largecap
28,0%
Mediumcap
13,0%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro S 250321 C5100 | 40.657.479€ | 26,92% |
EdR Credit Very Short Term RFR0011031392 | 8.826.180€ | 5,84% |
Ise_/0626/P4400.0 | 8.202.537€ | 5,43% |
SAP SEDE0007164600 | 7.253.800€ | 4,80% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 6.699.901€ | 4,44% |
Siemens AGDE0007236101 | 4.442.651€ | 2,94% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 4.251.617€ | 2,81% |
Allianz SEDE0008404005 | 4.064.224€ | 2,69% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 3.742.133€ | 2,48% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 3.709.387€ | 2,46% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.