¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo lograr que trabajen para ti. ¡Empieza hoy!
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
44,00% €STR capitalisé, 56,00% MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
153,9M€
Patrimonio de la clase
104,3M€
Fecha de inicio
14/12/2016
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
EdR SICAV - Equity Euro Solve
EdR SICAV - Equity Euro Solve
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0013222874 | 121,92€ | 11,24% | 5.000.000€ | 0,600% | |||
| FR0013331568 | 120,60€ | 11,08% | 500.000€ | 0,750% | |||
| FR0013307725 | 118,12€ | 10,92% | 1€ | 0,850% | |||
| FR0013062668 | 130,75€ | 10,92% | 500.000€ | 0,850% | |||
| FR0013219276 |  | 120,28€ | 10,31% | 1€ | 1,450% | ||
| FR0013219243 | | 121,46€ | 10,30% | 1€ | 1,450% |
*Rentabilidad anualizada
FR0013219243
Clases disponibles
2025+10,69%
5 años+6,01%
Riesgo5 / 7
Gastos1,560%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo EdR SICAV - Equity Euro Solve:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,00%
Volatilidad
7,48%
Máxima caída
-3,13%
Alpha
1,42
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
54,70
Tracking Error
5,06
Correlación
73,96
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
10,30%
Volatilidad
7,78%
Máxima caída
-5,74%
Alpha
0,79
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
74,38
Tracking Error
3,99
Correlación
86,24
Ratio de Información
0,27
Rentabilidad anualizada
6,01%
Volatilidad
9,44%
Máxima caída
-15,16%
Alpha
0,22
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
83,13
Tracking Error
3,91
Correlación
91,18
Ratio de Información
0,11
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
17,4%
Industriales
14,0%
Tecnología
8,1%
Consumo Cíclico
5,4%
Salud
5,0%
Consumo Defensivo
4,4%
Servicios Públicos
3,8%
Servicios de Comunicación
3,0%
Materiales Básicos
2,9%
Energía
2,3%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
105,9%
Zona Euro
104,7%
Estados Unidos
1,1%
Reino Unido
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,3%
Exposición por asset allocation
Acciones
105,9%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
-1,1%
Cash
-4,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,4%
Largecap
23,1%
Mediumcap
9,9%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Dj Sto 250926 C5400 | 70.220.873€ | 46,11% |
Euro Stoxx 50 Future Sept 25DE000C68D616 | 15.977.143€ | 10,49% |
Dj Sto 250926 P5100 | 14.590.337€ | 9,58% |
EdR Credit Very Short Term EDRFR0011031392 | 9.245.429€ | 6,07% |
Euro S 260619 P4200 | 6.684.639€ | 4,39% |
SAP SEDE0007164600 | 6.423.011€ | 4,22% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 6.243.719€ | 4,10% |
Siemens AGDE0007236101 | 5.265.442€ | 3,46% |
Allianz SEDE0008404005 | 4.506.226€ | 2,96% |
Airbus SENL0000235190 | 3.843.233€ | 2,52% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.