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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
32,7M€
Patrimonio de la clase
0,6M€
Fecha de inicio
8/12/2017
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
CM-AM Human Care
CM-AM Human Care
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0013226370 | 99,89€ | 1,09% | 100€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
FR0013226370
Clase única
2025-1,60%
5 años+1,43%
Riesgo6 / 7
Gastos1,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo CM-AM Human Care:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,20%
Volatilidad
9,65%
Máxima caída
-7,64%
Alpha
-11,38
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
-0,71
R Cuadrado
71,76
Tracking Error
5,70
Correlación
84,71
Ratio de Información
-2,26
Rentabilidad anualizada
1,09%
Volatilidad
13,52%
Máxima caída
-16,46%
Alpha
-9,15
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
87,61
Tracking Error
4,85
Correlación
93,60
Ratio de Información
-2,11
Rentabilidad anualizada
1,43%
Volatilidad
14,33%
Máxima caída
-31,41%
Alpha
-9,05
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
81,70
Tracking Error
6,17
Correlación
90,38
Ratio de Información
-1,69
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
27,3%
Consumo Defensivo
20,0%
Industriales
13,7%
Consumo Cíclico
13,6%
Servicios Financieros
8,3%
Materiales Básicos
7,3%
Servicios de Comunicación
2,7%
Tecnología
2,1%
Inmobiliario
2,1%
Energía
0,0%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
97,1%
Zona Euro
72,7%
Europa (ex-Zona Euro)
16,7%
Reino Unido
7,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,1%
Cash
2,9%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
35,2%
Mediumcap
32,6%
Giantcap
24,0%
Smallcap
5,0%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
AXA SAFR0000120628 | 1.363.371€ | 4,31% |
Sanofi SAFR0000120578 | 1.171.227€ | 3,70% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 1.153.904€ | 3,65% |
Danone SAFR0000120644 | 1.088.127€ | 3,44% |
Allianz SEDE0008404005 | 1.084.290€ | 3,43% |
BioMerieux SAFR0013280286 | 1.080.645€ | 3,41% |
Lonza Group LtdCH0013841017 | 1.012.545€ | 3,20% |
Accor SAFR0000120404 | 912.277€ | 2,88% |
Elis SAFR0012435121 | 828.268€ | 2,62% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 829.109€ | 2,62% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.