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Benchmark
5,00% Nikkei 225 NR EUR, 26,00% STOXX Europe 600 NR EUR, 9,00% MSCI EM NR EUR, 40,00% S&P 500 NR USD, 20,00% Bloomberg Euro Agg Treasury 5-7Y TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
550,6M€
Patrimonio de la clase
2,1M€
Fecha de inicio
15/12/2017
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
CM-AM Dynamique International
CM-AM Dynamique International
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0013226396 | 127,32€ | 3,52% | 100€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
FR0013226396
Clase única
2025-6,15%
5 años+6,89%
Riesgo5 / 7
Gastos1,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo CM-AM Dynamique International:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,80%
Volatilidad
10,22%
Máxima caída
-7,13%
Alpha
-3,85
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
95,91
Tracking Error
2,30
Correlación
97,93
Ratio de Información
-1,62
Rentabilidad anualizada
3,52%
Volatilidad
12,23%
Máxima caída
-11,63%
Alpha
-3,46
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
93,57
Tracking Error
3,08
Correlación
96,73
Ratio de Información
-1,17
Rentabilidad anualizada
6,89%
Volatilidad
11,66%
Máxima caída
-17,03%
Alpha
-3,00
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
91,92
Tracking Error
3,32
Correlación
95,87
Ratio de Información
-1,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,0%
Servicios Financieros
12,6%
Industriales
10,5%
Consumo Cíclico
9,2%
Salud
6,5%
Servicios de Comunicación
6,4%
Materiales Básicos
4,2%
Consumo Defensivo
4,0%
Servicios Públicos
1,4%
Energía
1,3%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
72,1%
Estados Unidos
40,7%
Zona Euro
21,8%
Mercado Emergente
3,2%
Japón
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Asia Emergente
2,5%
Reino Unido
1,9%
Canadá
1,2%
Asia Desarrollada
1,1%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
81,6%
Bonos
20,9%
Otros activos
3,3%
Convertible
0,7%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-6,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,5%
Largecap
22,5%
Mediumcap
12,7%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
CM-AM Convictions USA ICFR00140077F8 | 49.482.758€ | 8,35% |
Eleva Eurp Selection I EUR accLU1111643042 | 32.887.112€ | 5,55% |
JPM America Equity C (acc) USDLU0129459060 | 29.182.946€ | 4,92% |
CM-AM Convictions Euro SFR0013384971 | 28.911.240€ | 4,88% |
E-mini S&P 500 Future Mar 25 | 25.529.085€ | 4,31% |
Euro Bund Future Mar 25 | 24.572.710€ | 4,14% |
GS Emerging Markets Eq I Acc USDLU0234572450 | 22.098.491€ | 3,73% |
Amundi S&P 500 Screened ETF AccIE000KXCEXR3 | 20.865.248€ | 3,52% |
CM-AM Europe Value ICFR0012432565 | 19.534.355€ | 3,29% |
JPM Europe Equity Plus C perf (acc) EURLU0289214545 | 17.854.891€ | 3,01% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.