CM-AM Equilibre International ER

122,95
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Información

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Documentos
Benchmark
3,00% Nikkei 225 NR EUR, 16,00% STOXX Europe 600 NR EUR, 6,00% MSCI EM NR EUR, 25,00% S&P 500 NR EUR, 50,00% Bloomberg Euro Agg Treasury 5-7Y TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
655,3M
Patrimonio de la clase
6,2M
Fecha de inicio
15/12/2017
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,590%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
30/04/2025
AnnualReport
31/12/2024
Prospectus
27/09/2023
Rulebook
19/01/2023
Key Investor Information Document (KIID)
15/12/2022
SemiannualReport
30/06/2021

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
CM-AM Equilibre International
FR0013239332
Clase única
2025+1,34%
5 años+3,20%
Riesgo3 / 7
Gastos1,590%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo CM-AM Equilibre International:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,74%
Volatilidad
7,79%
Máxima caída
-4,83%
Alpha
0,57
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
94,24
Tracking Error
2,12
Correlación
97,08
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
5,11%
Volatilidad
8,68%
Máxima caída
-7,57%
Alpha
-0,36
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
94,94
Tracking Error
1,96
Correlación
97,44
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
3,20%
Volatilidad
7,92%
Máxima caída
-17,88%
Alpha
-1,99
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
90,65
Tracking Error
2,42
Correlación
95,21
Ratio de Información
-0,94

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
12,1%
Finanzas
Servicios Financieros
7,7%
Materiales industriales
Industriales
6,3%
Otros
Consumo Cíclico
6,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,7%
Salud
Salud
4,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,3%
Otros
Consumo Defensivo
2,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,3%
Energía
Energía
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
51,4%
Estados Unidos
28,7%
Zona Euro
13,9%
Mercado Emergente
2,6%
Japón
2,4%
Canadá
2,4%
Asia Emergente
1,8%
Reino Unido
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Asia Desarrollada
0,9%
Iberoamérica
0,6%
África
0,2%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,1%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
-0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
54,1%
Bonos
39,3%
Cash
2,6%
Convertible
2,0%
Otros activos
1,9%
Acciones preferentes
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
27,5%
Largecap
15,8%
Mediumcap
8,9%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Bund Future June 25
96.936.84015,33%
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF AccLU1287023185
42.290.2566,69%
CM-AM Monéplus ICFR0010389254
35.113.6345,55%
CM-AM Convictions USA ICFR00140077F8
33.048.7175,23%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd I EURLU0549545142
31.847.4005,04%
Amundi S&P 500 Screened ETF AccIE000KXCEXR3
30.515.5814,83%
E-mini S&P 500 Future June 25
28.901.4524,57%
E-mini Nasdaq 100 Future June 25
26.264.3024,15%
JPM America Equity C (acc) USDLU0129459060
22.026.6103,48%
Loomis Sayles US Growth Eq S/A USDLU1429558577
21.282.8263,37%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.