BNP Paribas Bond 6 M I

103.723,72
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
80,00% €STR capitalisé, 20,00% Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.178,2M
Patrimonio de la clase
438,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BNP Paribas Bond 6 M
FR0013263811
Clases disponibles
2024+1,02%
5 años+0,77%
Riesgo2 / 7
Gastos0,090%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BNP Paribas Bond 6 M:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,38%
Volatilidad
0,44%
Máxima caída
-0,65%
Alpha
-0,06
Beta
22,68
Ratio de Sharpe
1,58
R Cuadrado
19,41
Tracking Error
0,36
Correlación
44,05
Ratio de Información
1,63
Rentabilidad anualizada
1,14%
Volatilidad
1,09%
Máxima caída
-2,45%
Alpha
0,22
Beta
13,84
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
2,32
Tracking Error
0,83
Correlación
15,25
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
0,77%
Volatilidad
1,16%
Máxima caída
-2,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
1,02
Correlación
n/a
Ratio de Información
0,31

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
82,4%
Cash
16,8%
Convertible
0,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Schatz Future Mar 24DE000C7X7UM4
174.079.8208,16%
Italy (Republic Of) 4.621%IT0005428617
139.753.8286,55%
France (Republic Of) 0%FR0128071034
29.775.2341,40%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.125%XS2179037697
29.703.0751,39%
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25%XS2397239000
29.010.6211,36%
Credit Mutuel Arkea 1.25%FR0013258936
27.035.8221,27%
Banque Federative du Credit Mutuel 3%XS1069549761
26.288.6421,23%
Eurofins Scientific SE 2.125%XS1651444140
26.001.2941,22%
Asahi Group Holdings Ltd 0.01%XS2328980979
25.295.0401,19%
Logicor Financing S.a r.l. 0.75%XS2027364244
25.124.3471,18%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.