Amundi Enhanced Ultra Short Term Bond SRI R-C

105,79
Fecha de valor liquidativo: 12/10/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
80,00% €STR capitalisé, 20,00% ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4.049,9M
Patrimonio de la clase
25,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,430%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet Institutional
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi Enhanced Ultra Short Term Bond SRI
FR0013289360
Clases disponibles
2024+4,41%
5 años+1,33%
Riesgo2 / 7
Gastos0,430%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Amundi Enhanced Ultra Short Term Bond SRI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,78%
Volatilidad
0,30%
Máxima caída
-0,14%
Alpha
-0,57
Beta
31,40
Ratio de Sharpe
3,50
R Cuadrado
32,86
Tracking Error
0,27
Correlación
57,32
Ratio de Información
3,63
Rentabilidad anualizada
2,55%
Volatilidad
1,19%
Máxima caída
-1,96%
Alpha
-0,06
Beta
10,62
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
0,51
Tracking Error
0,96
Correlación
7,11
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
1,33%
Volatilidad
1,65%
Máxima caída
-2,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
1,49
Correlación
n/a
Ratio de Información
0,18

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
77,3%
Cash
17,0%
Otros activos
3,6%
Convertible
2,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Am Money Mkt Fd Short Term Zc Eu DLU2898189019
142.222.4503,67%
Amundi Euro Liquidity SRI Z CFR0014005XM0
49.658.9581,28%
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I CFR0011088657
42.779.1561,10%
Intesa Sanpaolo S.p.A.XS2719281227
33.995.8940,88%
Arval Service Lease SA 4.25%FR001400H8D3
33.182.2680,86%
NIBC Bank N.V. 6.375%XS2630448434
32.733.4300,84%
Crelan S.A. 5.75%BE0002913946
31.213.0260,80%
Bank of MontrealXS2798993858
29.991.5800,77%
Sydbank ASXS2405390043
30.029.2150,77%
Indigo Group SAS 1.625%FR0013330099
29.545.7270,76%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.