Edmond de Rothschild Energy Evolution E

E | FR0013293503

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€90,81
+6,05% 1M
+17,29% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
FR0013293495
7,15M€2,00%15,00%2,00%1,00€-
R
FR0013293537
6,91M€1,15%-1,15%500.000,00€-
I
FR0013293529
1,64M€1,00%15,00%1,00%500.000,00€-
E
FR0013293503
0,10M€2,40%15,00%2,40%1,00€-
B
FR0013293487
0,09M€2,00%15,00%2,00%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Edmond de Rothschild Energy Evolution E

El objetivo del OICVM es obtener, en un horizonte de inversión recomendado de más de 5 años, una rentabilidad superior a la de su índice de referencia, el MSCI World (NR) EUR, mediante la inversión en mercados de renta variable internacionales seleccionando sociedades vinculadas a la evolución progresiva de la combinación de fuentes de energía. Este fondo temático no se limitará exclusivamente al sector de la energía y podrá invertir en sociedades relacionadas con los tres pilares de inversión identificados por la Sociedad gestora: los recursos necesarios para dicha evolución, las tecnologías para ponerla en práctica y las soluciones fundamentales a mano del usuario.


Información sobre el fondo de inversión EdR Energy Evolution

El fondo EdR Energy Evolution, con ISIN, FR0013293503 de la gestora EDMOND DE ROTHSCHILD AM se sitúa en la posición entre los 7 fondos de la categoría RV Sector Energía Alternativa

Comisiones Edmond de Rothschild Energy Evolution E

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión2,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos2,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Energía Alternativa

Ver más fondos de la categoría RV Sector Energía Alternativa de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,28% 6,64% 18,42%
1 año 0,02% 0,02% 11,83%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - -1,42%-1,42%-17,03%
2019 - 13,47%2,13% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 16, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Sep 16, 2019
Folleto (May 31, 2019) Sep 16, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2019) Sep 16, 2019
DFI (May 31, 2019) Sep 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,16
Beta1,06
Information Ratio-0,05
R-Squared97,14
Sharpe Ratio-0,27
Standard Deviation21,20
Tracking Error3,78
Treynor Ratio-5,42

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).