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CPR Silver Age
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0013294725 | 136,84€ | 1,55% | 1€ | 0,850% | |||
| FR0010836163 |  | 2.771,13€ | 0,90% | 1€ | 1,500% | ||
| FR0010917658 |  | 244,93€ | 0,39% | 1€ | 2,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.222,8M€
Patrimonio de la clase
1,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,970%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
CPR Silver Age
CPR Silver Age
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0013294725 | 136,84€ | 1,55% | 1€ | 0,850% | |||
| FR0010836163 | | 2.771,13€ | 0,90% | 1€ | 1,500% | ||
| FR0010917658 | | 244,93€ | 0,39% | 1€ | 2,200% |
*Rentabilidad anualizada
FR0013294725
Clases disponibles
2025+0,88%
5 años+3,65%
Riesgo6 / 7
Gastos0,970%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo CPR Silver Age:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,35%
Volatilidad
7,19%
Máxima caída
-2,66%
Alpha
2,12
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
71,56
Tracking Error
4,59
Correlación
84,59
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
1,55%
Volatilidad
13,13%
Máxima caída
-21,37%
Alpha
-0,99
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
88,50
Tracking Error
5,29
Correlación
94,07
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
3,65%
Volatilidad
14,41%
Máxima caída
-21,37%
Alpha
-2,38
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
88,89
Tracking Error
5,13
Correlación
94,28
Ratio de Información
-0,62
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
31,2%
Servicios Financieros
28,1%
Consumo Cíclico
11,9%
Industriales
9,6%
Tecnología
4,9%
Servicios Públicos
3,4%
Consumo Defensivo
2,9%
Materiales Básicos
1,8%
Servicios de Comunicación
1,1%
Inmobiliario
0,4%
Energía
-0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
95,4%
Zona Euro
71,9%
Europa (ex-Zona Euro)
16,5%
Estados Unidos
6,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Mercado Emergente
-0,0%
Reino Unido
-0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,8%
Cash
3,8%
Bonos
0,5%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
44,3%
Giantcap
28,0%
Mediumcap
23,1%
Microcap
0,0%
Smallcap
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz SEDE0008404005 | 51.746.867€ | 4,20% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 51.466.566€ | 4,18% |
Accor SAFR0000120404 | 37.284.374€ | 3,03% |
AXA SAFR0000120628 | 36.302.636€ | 2,95% |
NN Group NVNL0010773842 | 35.660.681€ | 2,90% |
Sanofi SAFR0000120578 | 32.632.092€ | 2,65% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 31.760.258€ | 2,58% |
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604 | 31.423.315€ | 2,55% |
KKR & Co Inc Ordinary Shares | 31.304.286€ | 2,54% |
Airbus SENL0000235190 | 31.026.110€ | 2,52% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.