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Amundi Euro Liquidity SRI

FR0013297561 · Amundi Euro Liquidity SRI R C
9.839,19
2023 €
0,15%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,29%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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9.839,19
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,29%
Comisión (máxima):
0,500% + 30,000%
ISIN:
FR0013297561
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
0,140%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El objetivo de la gestión del fondo es proporcionar a los inversores un rendimiento superior al EONIA capitalizado.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
€STR capitalisé
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
49.547,8M
Patrimonio de la clase
25,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
30,000%
Comisión de custodia
113,000%
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Amundi Euro Liquidity SRI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,17%
Volatilidad
0,25%
Máxima caída
-0,37%
Alpha
0,04
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
7,91
Tracking Error
6,01
Correlación
-28,13
Ratio de Información
0,67
Rentabilidad anualizada
-0,29%
Volatilidad
0,16%
Máxima caída
-1,38%
Alpha
0,07
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
2,35
R Cuadrado
5,36
Tracking Error
5,56
Correlación
-23,15
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
-0,31%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,09
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
3,17
Tracking Error
5,25
Correlación
-17,80
Ratio de Información
-0,17

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Cash
90,5%
Bonos
9,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2FR0013016607
1.488.828.1923,10%
BFT Aureus ISR I2 CFR0013067790
899.912.7481,87%
Tresorerie Tres D0099923
640.653.8671,33%
Spai Letr Zcp 08-23
526.918.1941,10%
Ital Bu 2.35 09-24
473.122.0840,98%
BNP Paribas SA 0.2%FR0127637991
422.464.6780,88%
Endesa SA 1.995%ES05306741I3
398.822.5430,83%
SG Monétaire Plus I2 CFR0013065257
400.330.9150,83%
UniCredit S.p.A. 2.035%XS2554845672
395.750.5890,82%
Svenska Handelsbanken AB (publ)XS2429323319
379.492.2900,79%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Gabriel J.
Gabriel J. López Asesor
16 opiniones
Publicado hace 2 años
Es el fondo ideal para un perfil Muy Conservador y sin riesgo

Amundi es la mayor gestora de fondos de Europa con €1,653 millardos, fundada en enero del 2010, resultado de la fusión de las gestoras Crédit Agricole Asset Management, y Société Générale Asset Management y 450 ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.