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Sextant Autour du Monde
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011171263 | 3.130,54€ | 3,31% | 3.000.000€ | 1,200% | |||
| FR0013306420 | 292,07€ | 3,30% | 100.000€ | 1,200% | |||
| FR0010286021 |   1 más Más distribuidores  | 276,33€ | 2,49% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
54,7M€
Patrimonio de la clase
0,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,230%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sextant Autour du Monde
Sextant Autour du Monde
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011171263 | 3.130,54€ | 3,31% | 3.000.000€ | 1,200% | |||
| FR0013306420 | 292,07€ | 3,30% | 100.000€ | 1,200% | |||
| FR0010286021 | 1 más Más distribuidores | 276,33€ | 2,49% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
FR0013306420
Clases disponibles
2024+4,25%
5 años+5,83%
Riesgo5 / 7
Gastos1,230%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Sextant Autour du Monde:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,27%
Volatilidad
13,53%
Máxima caída
-4,77%
Alpha
-6,49
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
89,67
Tracking Error
5,66
Correlación
94,69
Ratio de Información
-1,17
Rentabilidad anualizada
3,30%
Volatilidad
13,23%
Máxima caída
-19,95%
Alpha
-2,08
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
76,89
Tracking Error
8,86
Correlación
87,69
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
5,83%
Volatilidad
14,90%
Máxima caída
-24,63%
Alpha
-1,91
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
82,48
Tracking Error
8,36
Correlación
90,82
Ratio de Información
-0,39
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
34,3%
Tecnología
23,1%
Consumo Cíclico
15,1%
Materiales Básicos
9,6%
Servicios de Comunicación
8,1%
Servicios Financieros
3,0%
Salud
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
86,4%
Canadá
23,3%
Estados Unidos
22,1%
Japón
21,9%
Zona Euro
11,9%
Asia Emergente
8,0%
Mercado Emergente
8,0%
Reino Unido
4,2%
Asia Desarrollada
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,4%
Cash
5,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
34,1%
Microcap
31,3%
Mediumcap
23,5%
Largecap
1,6%
Giantcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Open Up Group IncJP3635580008 | 3.007.135€ | 4,99% |
5N Plus Inc | 2.585.859€ | 4,29% |
Global Industrial Co | 2.477.154€ | 4,11% |
Business Brain Showa Ota IncJP3800300000 | 2.406.629€ | 3,99% |
Beacon Roofing Supply Inc Class A | 2.232.511€ | 3,70% |
Shin Maint Holdings Co LtdJP3383300005 | 2.003.896€ | 3,32% |
First Solar Inc | 1.756.503€ | 2,91% |
Somero Enterprises Inc Ordinary Shares | 1.723.544€ | 2,86% |
Paylocity Holding Corp | 1.691.945€ | 2,81% |
Avant Group CorpJP3548680002 | 1.682.914€ | 2,79% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.