EdR SICAV - Europe Midcaps CR EUR

CR | FR0013307709

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€87,36
+2,69% 1M
+13,03% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
FR0010177998
33,79M€1,95%15,00%2,10%1,00€2,29%
R
FR0010849802
22,88M€1,10%-1,25%500.000,00€3,17%
I
FR0010594275
2,62M€0,95%15,00%1,10%500.000,00€3,30%
BH
FR0012538056
0,59M€1,95%15,00%2,10%0,00€5,47%
CR
FR0013307709
0,59M€1,65%15,00%1,80%1,00€-
E
FR0010614594
0,26M€2,35%15,00%2,50%1,00€1,88%
JH
FR0013233673
0,20M€0,95%15,00%1,10%0,00€-
B
FR0010998112
0,08M€1,95%15,00%2,10%0,00€2,51%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia EdR SICAV - Europe Midcaps CR EUR

El fondo, con un horizonte de inversión recomendado de más de 5 años, tiende a proporcionar un incremento en el valor del activo neto invirtiendo en compañías de mediana capitalización en Europa.


Información sobre el fondo de inversión EdR SICAV Europe Midcaps

El fondo EdR SICAV Europe Midcaps, con ISIN, FR0013307709 de la gestora EDMOND DE ROTHSCHILD AM pertenece a la categoría RV Europa Cap. Mediana dentro de los fondos de RV Europa Cap. Med/Peq

Comisiones EdR SICAV - Europe Midcaps CR EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,65%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos1,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Mediana

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Mediana de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,90% 3,83% 10,48%
1 año -4,73% -4,75% -3,03%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - 4,19%4,19%-4,08%-15,79%
2019 - 8,45%7,55% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 17, 2019
Folleto (May 31, 2019) Sep 17, 2019
DFI (May 31, 2019) Sep 17, 2019
Reglamento de gestión (Feb 28, 2019) Sep 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-4,76
Beta0,96
Information Ratio-0,78
R-Squared87,46
Sharpe Ratio-0,33
Standard Deviation16,80
Tracking Error5,98
Treynor Ratio-5,77

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).