THEAM Quant Europe Climate Carbon Offset Plan J
155,24€
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Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
120,5M€
Patrimonio de la clase
56,5M€
Fecha de inicio
1/03/2019
Comisión de gestión
0,380%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,570%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
THEAM Quant Europe Climate Carbon Offset Plan
THEAM Quant Europe Climate Carbon Offset Plan
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0013403409 | 157,04€ | 8,04% | 10.000.000€ | 0,190% | |||
| FR0013397742 | 155,24€ | 7,83% | 10.000.000€ | 0,380% | |||
| FR0013397734 | 153,24€ | 7,60% | 100.000€ | 0,550% | |||
| FR0013425931 | 148,79€ | 7,45% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
| FR0013397726 | 144,87€ | 6,63% | 0€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
FR0013397742
Clases disponibles
2025+4,44%
5 años+11,82%
Riesgo6 / 7
Gastos0,570%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo THEAM Quant Europe Climate Carbon Offset Plan:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,21%
Volatilidad
9,92%
Máxima caída
-2,99%
Alpha
3,89
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
84,50
Tracking Error
4,04
Correlación
91,92
Ratio de Información
0,93
Rentabilidad anualizada
7,83%
Volatilidad
15,02%
Máxima caída
-18,08%
Alpha
-1,57
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
93,92
Tracking Error
3,81
Correlación
96,91
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
11,82%
Volatilidad
15,32%
Máxima caída
-26,66%
Alpha
-1,49
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
94,42
Tracking Error
3,78
Correlación
97,17
Ratio de Información
-0,21
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,8%
Industriales
16,2%
Salud
13,3%
Consumo Defensivo
10,1%
Consumo Cíclico
8,8%
Servicios de Comunicación
7,5%
Tecnología
7,1%
Materiales Básicos
4,0%
Energía
3,2%
Servicios Públicos
2,9%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
60,0%
Europa (ex-Zona Euro)
21,2%
Reino Unido
18,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
40,7%
Mediumcap
35,5%
Giantcap
23,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 111.546€ | 2,29% |
SAP SEDE0007164600 | 103.123€ | 2,12% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 95.483€ | 1,96% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 92.135€ | 1,89% |
Siemens AGDE0007236101 | 59.770€ | 1,23% |
SGS AGCH1256740924 | 57.999€ | 1,19% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 57.994€ | 1,19% |
NatWest Group PLCGB00BM8PJY71 | 56.854€ | 1,17% |
Telia Company ABSE0000667925 | 57.131€ | 1,17% |
DSM Firmenich AGCH1216478797 | 55.840€ | 1,15% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.