Lazard Credit Opportunities

FR0013432143 · Lazard Credit Opportunities PVC EUR
1.187,86
2023 €
-1,38%
Rentabilidad en el año
3A €
7,88%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
1.187,86
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+7,88%
Comisión (máxima):
0,635% + 20,000%
Categoría:
ISIN:
FR0013432143
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
0,620%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
€STR capitalisé + 2%
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.019,9M
Patrimonio de la clase
232,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,635%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,620%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Lazard Credit Opportunities:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,44%
Volatilidad
5,24%
Máxima caída
-2,68%
Alpha
7,07
Beta
-0,22
Ratio de Sharpe
2,03
R Cuadrado
17,65
Tracking Error
12,86
Correlación
-42,01
Ratio de Información
2,02
Rentabilidad anualizada
7,88%
Volatilidad
6,72%
Máxima caída
-5,69%
Alpha
8,34
Beta
0,02
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
0,03
Tracking Error
9,40
Correlación
1,68
Ratio de Información
1,56
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Cash
98,6%
Convertible
2,7%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Bonos
-1,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Notes 0.125%
83.302.8308,17%
Lazard Euro Corp High Yield PC EURFR0010505313
16.804.0081,65%
Allianz SE 4.75%DE000A1YCQ29
14.156.3231,39%
Lazard Euro Sht Dur High Yld SRI EVC EURFR0013507027
11.555.6631,13%
Deutsche Bank AG 10%DE000A30VT97
10.938.3181,07%
Credit Agricole S.A. 7.25%FR001400F067
10.238.1711,00%
BNP Paribas SA 7.375%FR001400F2H9
10.178.8531,00%
BPER Banca S.p.A. 4.625%XS2495521515
10.028.1810,98%
NN Group N.V. 4.625%XS1054522922
9.296.7750,91%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 7.5%ES0865936001
8.994.4840,88%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.