Echiquier Value Euro I

1.254,41
Fecha de valor liquidativo: 6/21/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
418,3M
Patrimonio de la clase
190,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
MyInvestor
Echiquier Value Euro
FR0014001ML4
Clases disponibles
2024-0,70%
Riesgo6 / 7
Gastos1,000%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Echiquier Value Euro:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,57%
Volatilidad
9,66%
Máxima caída
-4,50%
Alpha
5,01
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
1,37
R Cuadrado
54,02
Tracking Error
8,43
Correlación
73,50
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
5,15%
Volatilidad
14,03%
Máxima caída
-17,10%
Alpha
1,42
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
66,98
Tracking Error
9,02
Correlación
81,84
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
22,6%
Otros
Consumo Defensivo
15,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
14,6%
Materiales industriales
Industriales
10,5%
Finanzas
Servicios Financieros
9,2%
Salud
Salud
7,1%
Tecnología
Tecnología
5,3%
Energía
Energía
4,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
92,2%
Zona Euro
82,3%
Reino Unido
6,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Estados Unidos
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
92,2%
Cash
7,8%
Bonos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
30,3%
Smallcap
24,1%
Giantcap
18,2%
Largecap
10,4%
Microcap
9,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TotalEnergies SEFR0000120271
18.055.6434,32%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
16.310.9613,90%
Banco Santander SAES0113900J37
16.183.0973,87%
RTL Group SALU0061462528
13.720.9273,28%
Continental AGDE0005439004
13.437.0563,21%
ITV PLCGB0033986497
13.332.0923,19%
United Internet AGDE0005089031
11.956.9672,86%
JOST Werke SEDE000JST4000
11.473.7702,74%
Vicat SAFR0000031775
10.861.1162,60%
Proximus SABE0003810273
10.070.0092,41%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.