Echiquier Value Euro B

118,35
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
430,9M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,030%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
MyInvestor
Echiquier Value Euro
FR0014001OV9
Clases disponibles
2024+2,00%
Riesgo6 / 7
Gastos2,030%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Echiquier Value Euro:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,37%
Volatilidad
11,27%
Máxima caída
-5,69%
Alpha
-4,62
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
53,82
Tracking Error
8,49
Correlación
73,36
Ratio de Información
-0,99
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
20,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
19,2%
Otros
Consumo Defensivo
13,0%
Materiales industriales
Industriales
12,8%
Finanzas
Servicios Financieros
10,8%
Tecnología
Tecnología
6,3%
Salud
Salud
4,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,0%
Energía
Energía
3,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
95,3%
Zona Euro
85,6%
Reino Unido
7,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Estados Unidos
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,3%
Cash
4,6%
Bonos
0,2%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
31,3%
Largecap
20,8%
Smallcap
20,2%
Microcap
12,1%
Giantcap
8,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Amundi Sérénité PEA ICFR0010173237
23.755.7135,51%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
17.173.0613,99%
TotalEnergies SEFR0000120271
15.518.3223,60%
Continental AGDE0005439004
14.788.2203,43%
RTL Group SALU0061462528
14.220.4373,30%
Banco Santander SAES0113900J37
12.770.8362,96%
United Internet AGDE0005089031
12.462.2622,89%
Proximus SABE0003810273
12.105.2042,81%
NORMA Group SEDE000A1H8BV3
11.272.6182,62%
Television Francaise 1 SAFR0000054900
11.211.2832,60%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.