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Sextant Asia Ex-Japan
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR00140023Y3 |  | 124,36€ | 10,25% | 100.000€ | 0,600% | ||
| FR00140023X5 | | 122,91€ | 9,82% | 1.000.000€ | 1,100% | ||
| FR00140023W7 | | 122,56€ | 9,72% | 5.000€ | 1,300% | ||
| FR00140023U1 |   2 más Más distribuidores   | 119,90€ | 8,98% | 1€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI AC Asia Ex-Japan NR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
60,5M€
Patrimonio de la clase
8,3M€
Fecha de inicio
12/04/2021
Comisión de gestión
2,100%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sextant Asia Ex-Japan
Sextant Asia Ex-Japan
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR00140023Y3 | | 124,36€ | 10,25% | 100.000€ | 0,600% | ||
| FR00140023X5 | | 122,91€ | 9,82% | 1.000.000€ | 1,100% | ||
| FR00140023W7 | | 122,56€ | 9,72% | 5.000€ | 1,300% | ||
| FR00140023U1 | 2 más Más distribuidores | 119,90€ | 8,98% | 1€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
FR00140023U1
Clases disponibles
2025-5,43%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos2,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Sextant Asia Ex-Japan:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,84%
Volatilidad
14,00%
Máxima caída
-13,60%
Alpha
-3,16
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
66,00
Tracking Error
6,78
Correlación
81,24
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
8,98%
Volatilidad
13,75%
Máxima caída
-13,60%
Alpha
2,81
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
84,09
Tracking Error
7,30
Correlación
91,70
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
37,4%
Tecnología
25,6%
Servicios de Comunicación
9,8%
Consumo Defensivo
8,2%
Inmobiliario
5,9%
Energía
4,9%
Salud
2,5%
Materiales Básicos
2,4%
Industriales
1,5%
Servicios Financieros
0,2%
Exposición regional
Asia Emergente
75,5%
Mercado Emergente
75,5%
País Desarrollado
22,9%
Asia Desarrollada
18,3%
Japón
4,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,4%
Cash
1,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,5%
Mediumcap
34,7%
Largecap
16,1%
Smallcap
4,1%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
DPC Dash Ltd | 5.527.941€ | 7,91% |
Sea Ltd ADR | 4.405.500€ | 6,30% |
FPT CorpVN000000FPT1 | 4.223.168€ | 6,04% |
DiDi Global Inc ADR | 4.078.365€ | 5,84% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 3.809.524€ | 5,45% |
Aegis Logistics LtdINE208C01025 | 3.454.635€ | 4,94% |
KE Holdings Inc Class A | 3.364.307€ | 4,81% |
Nintendo Co LtdJP3756600007 | 3.204.384€ | 4,59% |
Meituan Class B | 3.004.618€ | 4,30% |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.966.782€ | 4,25% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.