Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus N-C EUR

1.074,26
Fecha de valor liquidativo: 7/19/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
€STR capitalisé
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.062,3M
Patrimonio de la clase
137,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
Rulebook
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus
FR0014002LE9
Clases disponibles
2024+2,62%
Riesgo2 / 7
Gastos0,170%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,65%
Volatilidad
0,25%
Máxima caída
-0,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
3,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,25
Correlación
n/a
Ratio de Información
3,21
Rentabilidad anualizada
2,39%
Volatilidad
0,95%
Máxima caída
-1,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,72
Correlación
n/a
Ratio de Información
1,03
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
87,5%
Cash
11,1%
Convertible
1,2%
Otros activos
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EURFR0010831693
69.976.1103,39%
Ostrum SRI Credit 6M I/C (EUR)FR0014009DC5
58.842.5752,85%
Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2%XS2461785185
37.383.8951,81%
Digital Dutch Finco BV 0.625%XS2100663579
33.636.4831,63%
Intesa Sanpaolo S.p.A.XS2719281227
32.613.8801,58%
Bureau Veritas SA 1.875%FR0013370129
32.398.5071,57%
NIBC Bank N.V. 6.375%XS2630448434
31.925.9601,55%
Leonardo S.p.A. 2.375%XS2199716304
31.697.3181,54%
The Toronto-Dominion BankXS2803392021
30.179.4311,46%
Jaguar Land Rover Automotive PLC 5.875%XS2010037849
29.755.5241,44%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.