CM-AM Europe Dividendes ER

146,70
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
113,1M
Patrimonio de la clase
6,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,540%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
CM-AM Europe Dividendes
FR00140089J5
Clase única
2024+7,58%
Riesgo6 / 7
Gastos1,540%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo CM-AM Europe Dividendes:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,36%
Volatilidad
9,10%
Máxima caída
-4,34%
Alpha
-1,17
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
81,35
Tracking Error
4,12
Correlación
90,19
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
22,9%
Finanzas
Servicios Financieros
18,4%
Energía
Energía
9,5%
Salud
Salud
9,2%
Tecnología
Tecnología
7,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,7%
Otros
Consumo Defensivo
5,6%
Otros
Consumo Cíclico
5,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
96,0%
Zona Euro
78,6%
Reino Unido
10,8%
Europa (ex-Zona Euro)
5,7%
Estados Unidos
0,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,0%
Cash
4,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
48,5%
Giantcap
34,3%
Mediumcap
12,9%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
AXA SAFR0000120628
5.039.0714,38%
Eni SpAIT0003132476
3.880.2313,38%
SPIE SAFR0012757854
3.256.1342,83%
Capgemini SEFR0000125338
3.183.4212,77%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
3.080.2792,68%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
3.041.9322,65%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
2.946.6422,56%
ThalesFR0000121329
2.813.2502,45%
RELX PLCGB00B2B0DG97
2.796.4972,43%
SAP SEDE0007164600
2.725.3992,37%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.