Threadneedle UK Institutional Fund Institutional Accumulation GBP

CLASS 2 | GB0001451615

THREADNEEDLE AM LTD

€2,16
+1,57% 1M
+15,39% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASS 2
GB0001451615
1.394,39M€0,75%-0,76%0,00€6,41%
CLASS 1
GB0031833394
28,76M€1,50%-1,51%0,00€5,52%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle UK Institutional Fund Institutional Accumulation GBP

El objetivo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una amplia gama de empresas, principalmente del Reino Unido y con buen potencial de crecimiento. La inversión tenderá a concentrarse en grandes empresas con perspectivas a largo plazo.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle UK Institutional Fund

Entre los fondos de la categoría RV RU Cap. Grande Blend

Comisiones Threadneedle UK Institutional Fund Institutional Accumulation GBP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,76%

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2.773 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV RU Cap. Grande Blend

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,25% 0,50% -1,84%
1 año 6,49% 6,49% 5,64%
3 años 20,48% 6,41% 4,52%
5 años 32,01% 5,71% 4,11%
10 años 128,96% 8,63% 7,33%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,79% - - - -
20159,91% - - -8,80% -
2016-2,01%-7,03%-3,47%5,09%3,90%
20177,18%5,04%-0,41%1,38%1,06%
2018-10,07%-3,17%8,08%-1,32%-12,93%
2019 - 12,34%-2,93%4,81% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2019) Oct 19, 2019
Folleto (Aug 31, 2019) Oct 19, 2019
Informe anual (Mar 31, 2019) Oct 19, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Oct 19, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Oct 19, 2019
DFI (Jan 31, 2017) Oct 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,09-2,04
Beta1,060,99
Information Ratio-0,72-0,44
R-Squared87,5384,74
Sharpe Ratio0,070,46
Standard Deviation15,3412,81
Tracking Error5,485,00
Treynor Ratio0,965,86

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).