Threadneedle UK Monthly Income Fund Retail Income GBP

CLASS 1 | GB0001529568

THREADNEEDLE AM LTD

€0,80
+0,67% 1M
+12,69% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASS 1
GB0001529568
412,59M€1,50%-1,51%0,00€0,96%
Z
GB00B8BV4509
83,07M€0,75%-0,76%0,00€1,72%
CLASS 2
GB00B97CHR71
0,10M€1,00%-1,01%0,00€1,54%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle UK Monthly Income Fund Retail Income GBP

El Fondo tratará de alcanzar un ingreso por encima de la media combinado con perspectivas de crecimiento del capital. Invertirá principalmente en acciones del Reino Unido. No obstante, podrá invertir en otros valores, tales como convertibles. Los ingresos se pagarán mensualmente.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle UK Monthly Income Fund

El fondo Threadneedle UK Monthly Income Fund, con ISIN, GB0001529568 de la gestora THREADNEEDLE AM LTD se sitúa en la posición entre los 5 fondos de la categoría RV RU Alto Dividendo

Comisiones Threadneedle UK Monthly Income Fund Retail Income GBP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,51%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV RU Alto Dividendo

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,02% 13,10% 11,86%
1 año -2,62% -6,49% -5,36%
3 años 2,90% 0,96% 3,14%
5 años 10,20% 1,96% 3,17%
10 años 151,66% 9,67% 10,52%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,54% - - - -
20159,00% - - -7,22% -
2016-12,52%-10,13%-6,07%1,91%1,69%
2017-4,36%0,42%-1,56%-2,55%-0,72%
2018-15,69%-6,52%6,07%-1,92%-13,31%
2019 - 11,64%-3,34% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Jul 19, 2019
Folleto (May 31, 2019) Jul 19, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jul 19, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jul 19, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Jul 19, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Jul 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-10,73-9,89
Beta0,980,97
Information Ratio-2,29-2,46
R-Squared88,0787,50
Sharpe Ratio-0,50-0,18
Standard Deviation14,0712,32
Tracking Error4,874,37
Treynor Ratio-7,09-2,34

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).